KNSC11 (KNSC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KNSC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Securities (KNSC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNSC11 fechou a R$ 8,19, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.864.448/0001-38
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 19:49
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,93
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 13,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35864448000138 Data Funcionamento 28/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNSCCTF008 Qtd Cotas Emitidas 202.202.385 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 35864448000138 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII CNPJ 37266902000184 Quantidade 125 Valor 1.918.562,72
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 245 Quantidade 13.750 Valor 13.303.228,27
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 6.250 Valor 6.398.518,13
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 359 Quantidade 24.750 Valor 29.861.380,7
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 6.418 Valor 7.434.768,52
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 7.317 Valor 8.476.192,15
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 9.135 Valor 10.582.207,91
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 40 Serie 3 Quantidade 9.000 Valor 8.946.772,51
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 3 Quantidade 10.500 Valor 10.443.281,55
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 4 Quantidade 3.525 Valor 3.882.394,31
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 3 Quantidade 12.000 Valor 11.935.178,92
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 4 Quantidade 4.525 Valor 4.988.607,49
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 3 Quantidade 13.500 Valor 13.427.076,28
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 4 Quantidade 1.950 Valor 2.159.761,42
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 3 Quantidade 15.000 Valor 14.918.973,65
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 33 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 8.263.613,87
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 33 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 2.065.903,47
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 33 Serie 5 Quantidade 10.000 Valor 10.287.128,27
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 25.000 Valor 25.594.072,5
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.025.999,55
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 205 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.141.534,44
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 37.842.508,89
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 263 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.019.416,27
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 365 Serie 3 Quantidade 25.110 Valor 18.556.538,97
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 323 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.869.843,08
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 43.669.766,83
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 29.363 Valor 32.056.884,09
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 4 Quantidade 1.000 Valor 1.102.454,69
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 4 Quantidade 1.221 Valor 1.344.795,3
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 4 Quantidade 1.085 Valor 1.195.006,47
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 4 Quantidade 164 Valor 181.641,47
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 21.403.637,86
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 3 Quantidade 3.300 Valor 3.300
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 350 Serie 2 Quantidade 32.000 Valor 32.290.701,78
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 1.095 Valor 781.232,78
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 6.244 Valor 6.816.850,6
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 469 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 7.955.360,18
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 4.068 Valor 2.902.333,29
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 469 Serie 3 Quantidade 5.000 Valor 3.977.680,09
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 339 Serie 1 Quantidade 48.000 Valor 45.767.197,58
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 350 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.409.277,03
Emissor 41 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.999.999 Valor 6.130.349,79
Emissor 42 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.999.999 Valor 6.130.349,79
Emissor 43 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.999.999 Valor 6.130.349,79
Emissor 44 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 1.529.317 Valor 937.524,91
Emissor 45 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.999.999 Valor 6.130.349,79
Emissor 46 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.999.999 Valor 6.130.349,79
Emissor 47 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 7.434.821 Valor 6.068.552,94
Emissor 48 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 2 Quantidade 7.420.513 Valor 6.078.232,95
Emissor 49 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 125 Serie 1 Quantidade 18.785.416 Valor 19.501.458,01
Emissor 50 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 5.067.132 Valor 4.135.964,91
Emissor 51 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 2 Quantidade 5.054.818 Valor 4.140.463,24
Emissor 52 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 7.507.145 Valor 6.127.586,24
Emissor 53 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 2 Quantidade 5.164.419 Valor 4.230.238,76
Emissor 54 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 3.646.227 Valor 2.976.174,08
Emissor 55 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 7.728.753 Valor 6.308.470,2
Emissor 56 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 4.945.871 Valor 4.036.987,58
Emissor 57 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 1.316.086 Valor 806.806,83
Emissor 58 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 135 Quantidade 12.500 Valor 11.391.784,18
Emissor 59 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 23.325 Valor 19.748.674,81
Emissor 60 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 1.956 Valor 1.656.094,66
Emissor 61 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 240 Quantidade 28 Valor 26.261,12
Emissor 62 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 135 Quantidade 10.000 Valor 9.113.427,35
Emissor 63 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 283 Quantidade 30.500 Valor 14.015.573,23
Emissor 64 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 240 Quantidade 52.992 Valor 49.701.038,92
Emissor 65 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 134 Quantidade 37.500 Valor 34.394.761,54
Emissor 66 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 135 Quantidade 10.000 Valor 9.113.427,35
Emissor 67 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 240 Quantidade 100 Valor 93.789,7
Emissor 68 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 240 Quantidade 1.980 Valor 1.857.036,1
Emissor 69 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 2.084 Valor 1.764.468,95
Emissor 70 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 14.339 Valor 8.953.179,38
Emissor 71 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 80.000 Valor 62.366.490,43
Emissor 72 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 88 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.167.214,75
Emissor 73 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 215 Serie 1 Quantidade 59.288 Valor 65.144.573,02
Emissor 74 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 191 Serie 2 Quantidade 75.000 Valor 72.688.879,05
Emissor 75 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 247 Serie 2 Quantidade 12.500 Valor 12.199.575,12
Emissor 76 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 247 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 9.676.861,96
Emissor 77 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 199 Serie 3 Quantidade 20.000 Valor 21.608.398,45
Emissor 78 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 82.500 Valor 65.930.335,31
Emissor 79 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 24.148 Valor 13.030.965,26
Emissor 80 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 9.907 Valor 11.480.712,01
Emissor 81 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 11.200 Valor 12.979.103,11
Emissor 82 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 320 Quantidade 7.900 Valor 4.801.421,18
Emissor 83 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 2.180 Valor 2.526.289,71
Emissor 84 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 25.000 Valor 26.475.995,18
Emissor 85 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 40.000 Valor 36.122.086,72
Emissor 86 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 388 Quantidade 20.000 Valor 4.164.536,49
Emissor 87 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 362 Quantidade 14.649 Valor 11.725.724,49
Emissor 88 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 19.225.314,37
Emissor 89 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 2 Quantidade 12.474.700 Valor 19.274.814,28
Emissor 90 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 2 Quantidade 7.278.250 Valor 11.245.714,69
Emissor 91 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 5.196 Valor 2.033.104,27
Emissor 92 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 187 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 5.560.396,12
Emissor 93 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 178 Serie 1 Quantidade 26.883 Valor 10.518.849,53
Emissor 94 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 10.206 Valor 4.837.281,91
Emissor 95 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 6.684.025,32
Emissor 96 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 237 Serie 1 Quantidade 19.689 Valor 20.351.075,64
Emissor 97 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 9.623 Valor 10.191.140,06
Emissor 98 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 4.054.787,69
Emissor 99 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 344 Serie 2 Quantidade 10.500 Valor 7.462.219,64
Emissor 100 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 344 Serie 1 Quantidade 10.500 Valor 7.393.389,54
Emissor 101 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 8 Quantidade 3.360.761 Valor 707.022,92
Emissor 102 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 7 Quantidade 8.551.703 Valor 1.071.590,13
Emissor 103 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 1.980.264 Valor 1.068.130,54
Emissor 104 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 516 Quantidade 6.840 Valor 6.953.184,63
Emissor 105 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 237 Serie 1 Quantidade 6.114 Valor 6.319.593,5
Emissor 106 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 516 Quantidade 1.160 Valor 1.179.195,05
Emissor 107 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 347 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.094.261,67
Emissor 108 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 516 Quantidade 50.000 Valor 50.827.373,01
Emissor 109 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 497 Valor 498.234,85
Emissor 110 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 372 Serie 2 Quantidade 39.515 Valor 38.671.362,1
Emissor 111 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 372 Serie 1 Quantidade 102.290 Valor 70.459.532,64
Emissor 112 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 2.454 Valor 2.528.271,24
Emissor 113 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 2.454 Valor 2.526.546,37
Emissor 114 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 19.023 Valor 4.448.074,06
Emissor 115 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 21.471 Valor 6.932.849,12
Emissor 116 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 29 Serie 2 Quantidade 3.789 Valor 882.940,13
Emissor 117 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 17.535.356 Valor 11.934.868,06
Emissor 118 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 53.000 Valor 20.013.445,94
Emissor 119 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 42 Serie 2 Quantidade 14.999 Valor 4.170.767,93
Emissor 120 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 39 Serie 3 Quantidade 12.200.000 Valor 20.870.216,7
Emissor 121 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 6.883 Valor 2.081.680,88
Emissor 122 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 23.117 Valor 9.573.432,13
Emissor 123 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 12.750 Valor 6.343.215,05
Emissor 124 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 59 Serie 2 Quantidade 2.250 Valor 819.847,18
Emissor 125 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 80.000.000 Valor 116.668.802,4
Emissor 126 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 3.810.863 Valor 5.557.610,28
Emissor 127 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 8 Quantidade 5.000.000 Valor 5.065.182,15
Emissor 128 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 7 Quantidade 5.000.000 Valor 7.135.992,85
Emissor 129 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 39 Serie 6 Quantidade 4.602.138 Valor 4.355.110,65
Emissor 130 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 3 Quantidade 2.532.292 Valor 3.725.007,38
Emissor 131 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 6 Quantidade 3.132.594 Valor 4.051.027,71
Emissor 132 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 2.258.818 Valor 3.127.766,49
Emissor 133 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 5 Quantidade 5.461.807 Valor 7.168.647,3
Emissor 134 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 4 Quantidade 3.837.657 Valor 3.796.611,11
Emissor 135 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 2 Quantidade 2.776.832 Valor 3.658.194,37
Emissor 136 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 3 Quantidade 1 Valor 1,47
Emissor 137 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 126 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.196.867,01
Emissor 138 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 6 Quantidade 1.905 Valor 1.648.652,95
Emissor 139 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 5 Quantidade 7.620 Valor 6.460.002,37
Emissor 140 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 5.059 Valor 5.212.112,55
Emissor 141 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 5.059 Valor 5.208.556,67
Emissor 142 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 4.918 Valor 5.063.388,36
Emissor 143 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 4.918 Valor 5.066.845,14
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 1 Valor 12.039.631,89
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 20/10/2027 Quantidade 3 Valor 30.667.053,97
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 51.332,6 Titulos Publicos 99.870.441,43
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 64.859.020,61 Financeiro 79.790.093,67
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 64.872.935,46 Financeiro 79.790.093,67
Resultado Liquido Total Contabil 64.872.935,46 Financeiro 79.790.093,67
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.196.559,01 Financeiro 2.196.559,01
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -4.327.854,16 Financeiro 2.196.559,01
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.349.215,94 Financeiro -5.357.881,76
Consultoria Especializada Contabil -8.524,96 Financeiro -8.524,96
Empresa Especializada Contabil -4.004,84 Financeiro -4.004,84
Formador Mercado Contabil -64.871,87 Financeiro -64.871,87
Custodia Titulos Valores Contabil -305.540,71 Financeiro -305.333,9
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -139.965,36 Financeiro -120.884,83
Honorarios Despesas Defesas Contabil -35.341,86 Financeiro -44.665,24
Despesas Registro Cartorio Contabil 54,5 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -124.414,45 Financeiro -132.248,1
Total Contabil -6.040.500,58 Financeiro -6.038.625,01
Resultado Trimestral Liquido Contabil 54.504.580,72 Financeiro 75.948.027,67
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 136.138.418 Percent Result Finan Liq Acumulado 129.331.497,1 Parcela Distribuida Tri Seguinte -16.098.161 Rendimentos Declarados 113.233.336,1 Rendimentos Pagos Antec -95.035.120 Rendimento Pagar 18.198.216,1 Resultado Liquido Declarado 0,831752
