KNSC11 (KNSC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KNSC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Securities (KNSC11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNSC11 fechou a R$ 8,19, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.864.448/0001-38
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,93
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 13,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35864448000138 Data Funcionamento 28/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNSCCTF008 Qtd Cotas Emitidas 202.202.385 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 247.940 Pessoa Fisica 247.578 PJ Nao Financeira 314 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 13 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 17 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 1.986.623.566,95 Patrimonio Liquido 1.779.084.568,15 Num Cotas Emitidas 202.202.385 Valor Patr Cotas 8,79853404375028 Despesas Tx Administracao 0,001031 Despesas Ag Custodiante 0,000059 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0085 Rent Patrimonial Mes -0,001711 Dividend Yield Mes 0,010211
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 99.921.774,03 Disponibilidades 51.332,6 Titulos Publicos 99.870.441,43
Total Investido Total 1.881.801.286,97 FII 1.918.562,72 Cri Cra 1.837.176.038,39 Lci Lca 42.706.685,86
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 4.900.505,95 Outros Valores 4.900.505,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 18.198.374,01 Tx Administracao Pagar 1.834.264,5 Outros Valores Pagar 187.506.360,29 Total Passivo 207.538.998,8
