Informe Mensal Estruturado KNSC11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Securities (KNSC11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNSC11 fechou a R$ 8,19, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,17%
CNPJ: 35.864.448/0001-38
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 13:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35864448000138
Data Funcionamento	28/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNSCCTF008
Qtd Cotas Emitidas	235.725.514
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	271.384
Pessoa Fisica	271.082
PJ Nao Financeira	263
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	13
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	9
Outros Fundos Inv	12
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	2.107.874.066,07
Patrimonio Liquido	2.086.450.423,72
Num Cotas Emitidas	235.725.514
Valor Patr Cotas	8,85118623060888
Despesas Tx Administracao	0,001012
Despesas Ag Custodiante	0,000056
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,019081
Rent Patrimonial Mes	0,010104
Dividend Yield Mes	0,008977

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.814.624,9
Disponibilidades	31.008,09
Titulos Publicos	2.783.616,81

Total Investido

Total	2.105.040.332,02
Cri Cra	2.071.094.555,12
Lci Lca	33.945.776,9

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	19.109,15
Outros Valores	19.109,15

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	18.542.497,01
Tx Administracao Pagar	2.111.224,69
Outros Valores Pagar	769.920,65
Total Passivo	21.423.642,35