Informe Mensal Estruturado KNUQ11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,65%
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 13:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754362000118
Data Funcionamento	15/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EBICTF008
Qtd Cotas Emitidas	25.187.456
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	55.235
Pessoa Fisica	55.040
PJ Nao Financeira	132
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	14
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	15
Outros Fundos Inv	24
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	2.567.862.337,27
Patrimonio Liquido	2.531.005.740,01
Num Cotas Emitidas	25.187.456
Valor Patr Cotas	100,486755788675
Despesas Tx Administracao	0,001045
Despesas Ag Custodiante	0,000049
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,009935
Rent Patrimonial Mes	-0,000079
Dividend Yield Mes	0,010014

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	525.917.597,26
Disponibilidades	110.917,96
Titulos Publicos	525.806.679,3

Total Investido

Total	2.041.925.630,86
FII	6.217.132,9
Cri Cra	2.035.708.497,96

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	19.109,15
Outros Valores	19.109,15

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	25.346.368,46
Tx Administracao Pagar	2.644.418,2
Outros Valores Pagar	8.865.810,6
Total Passivo	36.856.597,26