Informe Mensal Estruturado KNUQ11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,65%
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 25/09/2026 19:41
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754362000118
Data Funcionamento	15/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EBICTF008
Qtd Cotas Emitidas	21.484.730
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	55.238

Resumo

Ativo	2.187.689.800,91
Patrimonio Liquido	2.159.100.635,5
Num Cotas Emitidas	21.484.730
Valor Patr Cotas	100,49465995151
Despesas Tx Administracao	0,001206
Despesas Ag Custodiante	0,000057
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011347
Rent Patrimonial Mes	-0,000587
Dividend Yield Mes	0,011934

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	234.150.964,47
Disponibilidades	81.123,98
Titulos Publicos	234.069.840,49

Total Investido

Total	1.953.512.736,83
FII	6.376.391,65
Cri Cra	1.947.136.345,18

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	26.099,61
Outros Valores	26.099,61

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	25.781.676
Tx Administracao Pagar	2.604.653,51
Outros Valores Pagar	202.835,9
Total Passivo	28.589.165,41