Informe Anual Estruturado KNUQ11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 02/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,65%
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 02/09/2026 15:05
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	42754362000118
Data Funcionamento	15/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EBICTF008
Qtd Cotas Emitidas	21.484.730
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Criterios Avaliacao	Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
Regras Prazos Chamada Capital	n/a

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	KINEA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	8604187000144
Endereco	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080
Telefone	(11) 3073 8700

Custodiante

Nome	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60701190000104
Endereco	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone	(11) 3072 6266

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000120
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148
Telefone	(11) 4004 8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	190.280.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 2

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 484ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	89.793.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 3

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 166ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	72.100.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 4

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 512ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	52.507.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 5

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 151ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	44.996.459,7812
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 6

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	38.241.660,8182
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 7

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 477ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	35.149.301
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 8

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 40 da 154ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	29.903.281,2628
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 9

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 5 da 99ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	28.270.461,9348
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 10

Nome	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 53ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.367.771,3627
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 11

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 151ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.063.224,133
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 12

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 591ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 13

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 360ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	18.398.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 14

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 18 da 131ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	17.708.541
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 15

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 61ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	17.160.550,0212
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 16

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 99ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	15.199.624,96
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 17

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	12.978.092,9817
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 18

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 279ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	12.783.703,9549
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 19

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 37 da 154ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	11.227.392,6638
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 20

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 22 da 131ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	11.118.205
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 21

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 131ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	10.235.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 22

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 99ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	10.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 23

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 118ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	9.062.490,0755
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 24

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 39 da 154ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	8.523.939,265
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 25

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 228ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	8.000.935,2735
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 26

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 61ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	7.424.978,5262
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 27

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 34 da 154ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	6.418.798,7627
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 28

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 360ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	6.250.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 29

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	6.010.717,6732
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 30

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 159ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	5.236.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 31

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 228ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	5.000.915,804
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 32

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 118ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	5.000.275,9589
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 33

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 108ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	4.897.118,0326
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 34

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 131ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	3.848.500
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 35

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 33 da 154ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	828.750,804
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 36

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 166ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	999,92
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92,1% do PL do Fundo e em FIIs de 0,3% do PL do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 83% dos ativos indexados ao CDI, 7,7% na Inflação e, por fim, 8,3% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,97 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
Conjuntura Economica	Durante o período de julho/25 a junho/26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro/26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities/petróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de "higher for longer", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.
Perspectiva Periodo Seguinte	A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. Nesse cenário, a parcela pós-fixada do fundo segue sendo beneficiada pelo elevado carrego, ainda que o benefício marginal tenda a se reduzir gradualmente à medida que o ciclo de flexibilização avança e o Copom sinaliza maior probabilidade de pausa nas próximas reuniões.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	186.937.690,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0141331987387008

Ativo 2

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	100.824.441,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,138307993770122

Ativo 3

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 484ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	90.173.917,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00424217388883319

Ativo 4

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 228ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	85.061.118,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,123732918156858

Ativo 5

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 166ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	72.304.563,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00283721997226083

Ativo 6

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 3 da 99ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	70.550.566,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,113750732343047

Ativo 7

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 306ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	70.050.332,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000241538941918473

Ativo 8

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 265ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	65.619.917,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0120325130222938

Ativo 9

Nome	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	54.181.988,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0131829627423617

Ativo 10

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 512ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	52.544.556,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000715257775153688

Ativo 11

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 99ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	52.187.166,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,19463328373741

Ativo 12

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 291ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	51.812.277,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0015389763188054

Ativo 13

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 151ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	44.537.795,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00134748768694426

Ativo 14

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 292ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	40.260.649,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00130848489724999

Ativo 15

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 225ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	40.099.206,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000796871641479457

Ativo 16

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	39.534.743,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0378821130555953

Ativo 17

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	36.642.412,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000476402847197299

Ativo 18

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	36.456.786,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00140311787685099

Ativo 19

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 477ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	35.150.778,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0000420210347851224

Ativo 20

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	34.525.996,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00171392605878529

Ativo 21

Nome	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 53ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	31.067.396,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00614826607415742

Ativo 22

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 5 da 99ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	30.571.925,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0814087866872444

Ativo 23

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 118ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	29.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 214ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	28.499.004,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00996039820503025

Ativo 25

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	28.175.288,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00672824468621425

Ativo 26

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 317ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	27.968.596,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00391544757845685

Ativo 27

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 170ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	27.490.520,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00346160955782404

Ativo 28

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 360ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	27.105.026,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00998657663871816

Ativo 29

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 77ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	26.174.032,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,259729474912698

Ativo 30

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 219ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	26.093.650,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0553021223779158

Ativo 31

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 228ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	26.018.695,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0103005210715026

Ativo 32

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 40 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	25.919.061,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0221052487854914

Ativo 33

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 591ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	25.000.002,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000000105200000044547

Ativo 34

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 151ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	24.586.077,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0102180301197763

Ativo 35

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 112ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	21.374.664,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,109015713886329

Ativo 36

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 123ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	20.629.714,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000162810144300085

Ativo 37

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 279ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	20.126.433,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0198629614639863

Ativo 38

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 360ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	18.372.091,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0114341468057462

Ativo 39

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	18.047.526,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0266508122527474

Ativo 40

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 61ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	17.212.098,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00300386635255379

Ativo 41

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 18 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	16.720.816,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000000000167462710365385

Ativo 42

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 279ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	12.855.845,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00564325608247107

Ativo 43

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 228ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	12.744.430,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,132640237458342

Ativo 44

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 228ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	12.257.107,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0000478358206857932

Ativo 45

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 22 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	10.866.907,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000000000389262400091184

Ativo 46

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 99ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	10.021.017,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00210173000000013

Ativo 47

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 112ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	9.832.164
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,114696360400862

Ativo 48

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 37 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	9.593.407,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0107841471730856

Ativo 49

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 61ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	9.259.323,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000138628059159207

Ativo 50

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 61ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	8.717.020,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00013862678035137

Ativo 51

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 39 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	8.211.786,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00802444570987326

Ativo 52

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 61ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	7.433.569,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00115705166953495

Ativo 53

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 225 da 4ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	7.071.918,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0098667389277729

Ativo 54

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 279ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	7.043.953,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,008129025891358

Ativo 55

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.894.078,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00507157767927668

Ativo 56

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 112ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.659.098,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,175205750945383

Ativo 57

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.626.066,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000000000146555878544063

Ativo 58

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.503.450,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000000000642072173206998

Ativo 59

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 53ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.143.431,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00634222330603951

Ativo 60

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 53ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.143.431,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00634222246698424

Ativo 61

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.054.108,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0259543257357222

Ativo 62

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 118ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	5.954.207,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	5.445.194,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00350563581580654

Ativo 64

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 159ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	5.414.034,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0340020721925132

Ativo 65

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 34 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	5.367.486,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,011643817204165

Ativo 66

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 118ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	5.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0000551887340355384

Ativo 67

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 108ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	4.894.330,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000569127103215994

Ativo 68

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 16 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	4.887.834,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0000000000522020204840601

Ativo 69

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 17 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	4.518.431,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00000000143120870710334

Ativo 70

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 360ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	2.969.286,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00546376548000005

Ativo 71

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 360ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	2.969.286,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00396720053775779

Ativo 72

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	2.483.952,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000000000102637454091337

Ativo 73

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 131ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	2.474.895,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000000000263400301570016

Ativo 74

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 112ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	2.341.052,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,119792131672368

Ativo 75

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 112ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	1.246.659,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,123725936767371

Ativo 76

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 33 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	735.312,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0179081980942488

Ativo 77

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 112ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	31.234,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,153023661706044

Ativo 78

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 166ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	1.024,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0241219297543804

Ativo 79

Nome	ICNE11
Valor Justo	SIM
Valor	6.685.624,69482422
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000434668134550068

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.intrag.com.br
Meios Comunicacao	Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
Regras Proc Participacao Cotistas	Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 10.4 abaixo, ou (b) calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global”), observado que, enquanto as cotas de emissão do FUNDO sejam detidas exclusivamente pelo Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.130.708/0001-28 ou por outros fundos exclusivos geridos pelo GESTOR, não haverá qualquer cobrança de Taxa Global. 10.1.1. A segregação da Taxa Global em taxa de Administração e taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. 10.2. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Valor Pago Ano	30.093.474,21
Percent Patrimonio Contabil	0,0143143671574574
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0132986434616249

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	ROBERTA ANCHIETA SILVA
Idade	48
CPF	27758543898
Email	[email protected]
Profissao	Bacharel em Matemática Aplicada
Formacao Academica	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Data Inicio Funcao	17/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Fevereiro/2021 – Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.

Experiencia 2

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Maio/2017 – Atual
Cargo Funcoes	Superintendente de Administração Fiduciária
Atividade Principal Empresa	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.

Experiencia 3

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Outubro/2005 – Abril/2017
Cargo Funcoes	Gerente de Estruturação de Produtos Asset
Atividade Principal Empresa	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.

Eventos

Condenacao Criminal	n/a
Condenacao Proc Admin CVM	n/a

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	55.295
Num Cotas Detidas	21.484.730
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,95
Perc Detido PJ	0,05

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.
Politica Negociacao Cotas	n/a
Politica Exercicio Direito Voto	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf
Func Responsaveis Politica Divulgacao	n/a