Lâmina de Oferta de Fundos Fechados KNUQ11 de 01/09/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 01/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 02/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 02/09/2026 08:10
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.
Informações Essenciais - Oferta Primária de Novas Cotas da 5ª (Quinta) Emissão da Classe Única de Cotas do Kinea Unique HY CDI Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao Prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
| ALE ☒perda do principal | RTAS O investimento nas Novas Cotas da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção 4 do Prospecto. | |
|---|---|---|
| ☐responsabilidade ilimitada | N/A. | |
| Risco de | ☒falta de liquidez | A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Novas Cotas da Oferta. Para mais informações, veja a Seção 4 do Prospecto. |
| ☒produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na 5ª Emissão, na Oferta e/ou nas Novas Cotas; e que (ii) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja a Seção 4 do Prospecto. | |
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A CVM nã do Prosp | o realizou análise prévia do conteúdo ecto, nem dos documentos da Oferta. |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| A. Valor Mobiliário | Novas Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário, em classe única. | Capa, Definições e Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | Inicialmente, até 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) (“Novas Cotas”). | Capa, Definições e Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
| a.2) Preço unitário | 1ª Série - R$ 100,55 (cem reais e cinquenta e cinco centavos). 2ª Série - Valor patrimonial das Cotas do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data da efetiva integralização, correspondente ao quociente entre o patrimônio líquido do Fundo e a quantidade de cotas até então integralizadas. | Capa, Definições e Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2) | Inicialmente, R$ 351.925.000,00 (trezentos e cinquenta e um milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), sem considerar a Taxa de Distribuição e as Cotas Adicionais. | N/A |
| a.4) Lote suplementar | N/A. | Capa, Definições e Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
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| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| a.5) Lote adicional | Até 25%, ou seja, até 875.000 (oitocentas e setenta e cinco mil) Novas Cotas, perfazendo o montante de até R$ 87.981.250,00 (oitenta e sete milhões, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), sem considerar a Taxa de Distribuição. | Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - MERCADO DE BOLSA. | Capa do Prospecto |
| Código de negociação | KNUQ11 | |
| B. Outras Informações | Capa do Prospecto | |
| Emissor | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Capa, Definições e Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas” do Prospecto |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 62.418.140/0001-31 (www.intrag.com.br) | Capa, Definições e Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas” do Prospecto |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ nº 08.604.187/0001-44 (www.kinea.com.br) | Capa, Definições e Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos de Liquidez, de forma ativa e discricionária pelo Gestor, e ao pagamento dos Encargos do Fundo. NA DATA DO PROSPECTO, O FUNDO NÃO POSSUI ATIVOS PRÉ-DETERMINADOS PARA AQUISIÇÃO COM OS RECURSOS DECORRENTES DA OFERTA. | Seção “3. Destinação dos Recursos” do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Informações sobre o Gestor | O Gestor foi constituído em 18/10/2007 pelo Itaú Unibanco e pelos sócios executivos da Kinea, como empresa especializada na gestão de investimentos alternativos (Hedge Funds, Private Equity, Fundos de Investimento Imobiliário, FIAGRO), transformando-se em uma plataforma independente de gestão de recursos e especializada em investimentos específicos. O Itaú Unibanco é detentor de 80% das cotas do Gestor, sendo que as demais cotas da Kinea são detidas por sócios executivos da Kinea que atuam diretamente na gestão dos fundos. Até o final de junho de 2026, a Kinea contava com fundos que totalizavam R$ 151,7 bilhões de patrimônio líquido. | Seção “16. Informações Adicionais” do Prospecto |
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| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Informações sobre o Administrador O Administrador é controlado UNIBANCO S.A., que detém 99,99% d seu capital social e integra um administração de fundos de investime O Administrador oferece serviços de visando a atender às necessid acompanhamento da gestão própria clientes. Estes serviços compreendem fundos de investimento, incluindo as monitoramento e controle da adequ aplicações aos limites estabelecidos normas e diretrizes fixadas na política | diretamente pelo ITAÚ as cotas representativas do dos maiores grupos na nto no País. administração fiduciária ades de controle e ou terceirizada de seus a administração legal de atividades de supervisão, ação dos investimentos e na legislação aplicável e de investimento. | Seção “16. Informações Adicionais” do Prospecto |
| Sumário dos principais riscos do fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
| **1. Risco de Crédito:**Os Ativos e os Ativos de Liquidez do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados, bem como a insuficiência de garantias, o que pode afetar negativamente a rentabilidade do Fundo. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 2. Riscos Relativos às Cotas de FII, aos CRI, às LCI, às LH e às **LIG:**Eventuais alterações nas legislações tributárias sobre ativos financeiros poderá ocasionar em extinção de isenções, criação, elevação de alíquotas ou criação de novos tributos sobre determinados ativos financeiros, podendo afetar negativamente a rentabilidade do Fundo. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 3. **Risco Sistêmico e do Setor Imobiliário:**O preço dos imóveis e dos ativos financeiros relacionados aos imóveis sofrem variações em função do comportamento da economia, sendo afetado por condições econômicas nacionais, internacionais e por fatores exógenos diversos, podendo causar perdas aos cotistas e ao Fundo. | ☐Maior ☒Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **4. Risco Tributário:**O risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da criação de novos tributos, extinção de benefício fiscal, majoração de alíquotas, interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo e os cotistas a recolhimentos não previstos. | ☐Maior ☒Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **5. Risco Regulatório/Jurídico:**Eventuais interferências de órgãos reguladores, mudanças na legislação e regulamentação, alterações nas políticas monetárias e cambiais, dentre outros, poderão impactar as condições de funcionamento do Fundo e seu desempenho. | ☐Maior ☒Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Principais características | Informações sobre a Nova Cota do Fundo de Investimento **(i)As Novas Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio;(ii)serão emitidas em classe única; (iii)A cada Cota corresponderá um voto na Assembleia Geral de Cotistas; e(iv)**o cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Novas Cotas. | Seção 2. “Principais Características da Oferta” do Prospecto |
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| 4. P | rincipais Informações sobre o Valor Mobiliário | Mais Informações |
|---|---|---|
| Prazo de duração do fundo | Indeterminado. | Seção “16. Informações Adicionais” do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | Não há restrições à revenda. | Seção “7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta” do Prospecto |
| 5. Informaç | ões sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) | ☐Investidores Profissionais. ☐Investidores Qualificados. ☒Público em geral. | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | É assegurado aos cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil contado da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, conforme aplicação do Fator de Proporção, o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas da oferta inicialmente ofertadas. | Seções “Definições” e “6. Informações Sobre as Cotas Negociadas” do Prospecto |
| Qual o valor mínimo para investimento? | Quantidade mínima 10 (dez) Novas Cotas, equivalentes a R$ 1.005,50 (mil e cinco reais e cinquenta centavos). | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| Como participar da oferta? | O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o Termo de Ciência de Risco e Adesão ao Regulamento e Termo de Aceitação ou Boletim de Subscrição, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante, indicando a quantidade de Novas Cotas que pretende subscrever, observando o Valor Mínimo de Investimento. | Capa, Definições e Seção “2. Principais Características da Oferta” do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | O rateio será por ordem de chegada. | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s) Termo(s) de Aceitação tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada investidor da Oferta sobre o rateio realizado. | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da oferta? | A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação prévia da CVM. | Seção “8. Outras Características da Oferta" do Prospecto |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto. | Seção “16. Informações Adicionais” do Prospecto |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | Administrador: https://www.intrag.com.br/intrag-pt/. Neste site clicar em “Fundos”, pesquisar por “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, clicar no link do Fundo. Em seguida acessar “Documentos” e então localizar o documento desejado. | Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas” do Prospecto |
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| 5. Informaç | ões sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Gestor: http://www.kinea.com.br. Neste site, em “Materiais” acessar “Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário”, clicar em “CRI” e depois em “KNUQ11”, e, então, localizar o documento desejado. Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba- pt/ofertas -publicas. Neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2026” e, depois “5ª Emissão do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, localizar o documento desejado. CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br. Neste site acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2026 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o documento desejado. B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/ solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em- andamento/. Neste site clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, localizar o documento desejado. | ||
| Quem são os coordenadores da oferta? | ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. | Capa e Seção “16. Informações Adicionais” do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, para participarem da colocação das Novas Cotas, junto à 1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, via Termo de Adesão. | Capa e Seção “11. Contrato de Distribuição” do Prospecto |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | Período de Coleta de Intenções de Investimento, na 1ª Série: 09/09/2026 a 23/09/2026. Período de Liquidação Diária, na 2ª Série: 01/10/2026 a 20/02/2027. | Seção “6. Informações Sobre as Cotas Negociadas” do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | 04/09/2026. | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
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| 5. Informaç | ões sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | Na data do Procedimento de Alocação, caso seja realizado o rateio proporcional. | Seções “Definições”, “2. Principais Características da Oferta” e “5. Cronograma” do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da Oferta? | Liquidação da 1ª Série: 28/09/2026. Liquidação da 2ª Série: 01/10/2026 a 20/02/2027, conforme existam Novas Cotas disponíveis. | Seção “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Na respectiva Data de Liquidação. | Seções “2. Principais Características da Oferta” e “8. Outras Características da Oferta” do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Na data definida no formulário de liberação a ser divulgado, após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3. | Seção “6. Informações Sobre as Cotas Negociadas” do Prospecto |
