Informe Trimestral Estruturado KNUQ11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,65%
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 14/08/2026 16:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754362000118
Data Funcionamento	15/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0EBICTF008
Qtd Cotas Emitidas	21.484.730
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	42754362000118
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
CNPJ	53137434000102
Quantidade	12.500
Valor	6.685.662,48

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052
CNPJ	2773542000122
Emissao	170
Serie	1
Quantidade	50.000
Valor	27.490.520,02

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	6
Quantidade	26.000
Valor	26.018.695,08

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	3
Quantidade	85.000
Valor	73.776.323,53

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	1
Quantidade	7.800
Valor	6.115.267,45

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	4
Quantidade	4.300
Valor	4.302.846,19

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999
CNPJ	2773542000122
Emissao	292
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	40.260.649,25

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367
CNPJ	2773542000122
Emissao	365
Serie	3
Quantidade	61.290
Valor	34.525.996,74

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
CNPJ	2773542000122
Emissao	376
Serie	1
Quantidade	70.000
Valor	83.031.892,93

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
CNPJ	2773542000122
Emissao	376
Serie	1
Quantidade	15.000
Valor	17.792.548,48

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935
CNPJ	2773542000122
Emissao	477
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	25.107.698,58

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
CNPJ	2773542000122
Emissao	484
Serie	1
Quantidade	89.793
Valor	90.173.917,52

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935
CNPJ	2773542000122
Emissao	477
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	10.043.079,43

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
CNPJ	2773542000122
Emissao	512
Serie	1
Quantidade	52.507
Valor	52.544.556,04

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	4
Quantidade	3.949
Valor	3.951.613,86

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	1
Quantidade	4.936
Valor	4.939.267,16

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998
CNPJ	2773542000122
Emissao	228
Serie	4
Quantidade	4.000
Valor	4.002.647,62

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
CNPJ	2773542000122
Emissao	503
Serie	1
Quantidade	200.000
Valor	186.937.690,82

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911
CNPJ	2773542000122
Emissao	591
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	25.000.002,626

Emissor 19

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209
CNPJ	4200649000107
Emissao	77
Serie	1
Quantidade	38.000
Valor	26.174.032,35

Emissor 20

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	1.000
Valor	1.000.681,04

Emissor 21

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	500
Valor	500.340,52

Emissor 22

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	600
Valor	600.408,62

Emissor 23

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	276
Valor	276.187,97

Emissor 24

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	293
Valor	293.199,54

Emissor 25

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	282
Valor	282.192,05

Emissor 26

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	225
Valor	225.153,23

Emissor 27

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	251
Valor	251.170,94

Emissor 28

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	12.500
Valor	12.347.367,16

Emissor 29

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	3
Quantidade	22.511
Valor	22.467.010,09

Emissor 30

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	206
Valor	206.140,29

Emissor 31

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807
CNPJ	4200649000107
Emissao	140
Serie	2
Quantidade	13.474.657
Valor	14.092.155,26

Emissor 32

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	3
Quantidade	5.215
Valor	5.204.809,1

Emissor 33

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	2.900
Valor	2.864.589,18

Emissor 34

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	3
Quantidade	7.488
Valor	7.473.367,31

Emissor 35

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	4.200
Valor	4.148.715,37

Emissor 36

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	2.100
Valor	2.074.357,68

Emissor 37

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	3
Quantidade	3.730
Valor	3.722.711,01

Emissor 38

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	286
Valor	286.194,78

Emissor 39

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	1.570
Valor	1.550.829,32

Emissor 40

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	3
Quantidade	2.803
Valor	2.797.522,51

Emissor 41

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	3
Quantidade	2.878
Valor	2.872.375,95

Emissor 42

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816
CNPJ	4200649000107
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	1.620
Valor	1.600.218,78

Emissor 43

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	511
Valor	511.348,01

Emissor 44

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781
CNPJ	4200649000107
Emissao	166
Serie	3
Quantidade	72.100
Valor	72.304.563,56

Emissor 45

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3025323
CNPJ	4200649000107
Emissao	166
Serie	5
Quantidade	2.900
Valor	1.024,0437

Emissor 46

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390
CNPJ	4200649000107
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	461
Valor	461.313,96

Emissor 47

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807
CNPJ	4200649000107
Emissao	140
Serie	2
Quantidade	24.327.730
Valor	25.442.588,12

Emissor 48

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0663319
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	225
Quantidade	9.645
Valor	7.071.918,81

Emissor 49

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	3
Quantidade	52.500
Valor	67.343.722,36

Emissor 50

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	3.000
Valor	3.914.037,51

Emissor 51

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	3
Quantidade	2.500
Valor	3.206.843,92

Emissor 52

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	19.000
Valor	24.788.904,21

Emissor 53

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	13.046.791,69

Emissor 54

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	3.450
Valor	4.501.143,13

Emissor 55

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	4.550
Valor	5.936.290,22

Emissor 56

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25L3271577
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	5
Quantidade	23.000
Valor	24.853.467,29

Emissor 57

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25L3271577
CNPJ	8769451000108
Emissao	99
Serie	5
Quantidade	5.292
Valor	5.718.458,65

Emissor 58

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	2
Quantidade	11.213.260
Valor	3.951.375,88

Emissor 59

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281
CNPJ	12130744000100
Emissao	224
Serie	2
Quantidade	76.546
Valor	27.266.247,23

Emissor 60

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554068
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	1
Quantidade	77.000
Valor	28.499.004,29

Emissor 61

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252
CNPJ	12130744000100
Emissao	219
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.593.650,36

Emissor 62

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001
CNPJ	12130744000100
Emissao	225
Serie	1
Quantidade	45.000
Valor	30.074.404,74

Emissor 63

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281
CNPJ	12130744000100
Emissao	224
Serie	2
Quantidade	2.552
Valor	909.041,14

Emissor 64

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755396
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	3
Quantidade	20.000.000
Valor	20.126.433,6

Emissor 65

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
CNPJ	12130744000100
Emissao	265
Serie	2
Quantidade	69.130
Valor	65.619.917,79

Emissor 66

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010
CNPJ	12130744000100
Emissao	291
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	23.913.358,78

Emissor 67

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010
CNPJ	12130744000100
Emissao	291
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	23.913.358,78

Emissor 68

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010
CNPJ	12130744000100
Emissao	291
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	3.985.559,8

Emissor 69

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001
CNPJ	12130744000100
Emissao	225
Serie	1
Quantidade	7.500
Valor	5.012.400,79

Emissor 70

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001
CNPJ	12130744000100
Emissao	225
Serie	1
Quantidade	7.500
Valor	5.012.400,79

Emissor 71

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3470150
CNPJ	12130744000100
Emissao	317
Serie	2
Quantidade	30.000
Valor	27.968.596,54

Emissor 72

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	4.662.000
Valor	4.691.471,67

Emissor 73

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	7
Quantidade	2.500.000
Valor	2.515.697,6

Emissor 74

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	7
Quantidade	4.500.000
Valor	4.528.255,68

Emissor 75

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
CNPJ	12130744000100
Emissao	306
Serie	2
Quantidade	60.000
Valor	42.030.199,74

Emissor 76

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	3
Quantidade	1.870.687
Valor	659.200,58

Emissor 77

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	2
Quantidade	6.220.642
Valor	2.192.056,08

Emissor 78

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
CNPJ	12130744000100
Emissao	306
Serie	2
Quantidade	40.000
Valor	28.020.133,16

Emissor 79

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
CNPJ	12130744000100
Emissao	344
Serie	2
Quantidade	100.000
Valor	54.181.988,73

Emissor 80

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115404
CNPJ	12130744000100
Emissao	360
Serie	3
Quantidade	6.250
Valor	2.969.286,92

Emissor 81

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117890
CNPJ	12130744000100
Emissao	360
Serie	7
Quantidade	27.125
Valor	27.105.026,2

Emissor 82

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	7.773.220
Valor	7.822.359,81

Emissor 83

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802
CNPJ	12130744000100
Emissao	347
Serie	1
Quantidade	15.000
Valor	12.214.137,42

Emissor 84

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	3
Quantidade	15.563.215
Valor	5.484.231,38

Emissor 85

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	4.375.000
Valor	4.402.657,35

Emissor 86

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	4
Quantidade	15.395.000
Valor	6.867.919,18

Emissor 87

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802
CNPJ	12130744000100
Emissao	347
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	24.428.274,84

Emissor 88

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	6.460.000
Valor	6.500.838,05

Emissor 89

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	5
Quantidade	9.499.500
Valor	8.464.104,28

Emissor 90

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	4
Quantidade	58.638
Valor	26.159,21

Emissor 91

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	5
Quantidade	17.068.936
Valor	15.208.511,42

Emissor 92

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	5.413.540
Valor	5.447.762,67

Emissor 93

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	8
Quantidade	3.350.000
Valor	3.371.034,78

Emissor 94

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115405
CNPJ	12130744000100
Emissao	360
Serie	4
Quantidade	6.250
Valor	2.969.286,92

Emissor 95

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	8
Quantidade	5.579.458
Valor	5.614.491,64

Emissor 96

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	3.173.269
Valor	3.193.329,39

Emissor 97

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226
CNPJ	12130744000100
Emissao	53
Serie	5
Quantidade	8.299.369
Valor	7.394.781,27

Emissor 98

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117891
CNPJ	12130744000100
Emissao	360
Serie	8
Quantidade	18.398
Valor	18.372.091,29

Emissor 99

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	8
Quantidade	3.846.169
Valor	3.870.319,25

Emissor 100

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	4.370.737
Valor	4.398.367,4

Emissor 101

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	2
Quantidade	11.300.000
Valor	7.406.896,88

Emissor 102

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297145
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	1
Quantidade	4.428.000
Valor	6.659.098,23

Emissor 103

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297148
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	4
Quantidade	15.000.000
Valor	21.374.664,6

Emissor 104

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297201
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	10
Quantidade	22.000
Valor	31.234,65

Emissor 105

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859177
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	1
Quantidade	15.000.000
Valor	5.954.207,85

Emissor 106

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2722073
CNPJ	25005683000109
Emissao	123
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	20.629.714,2

Emissor 107

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	2
Quantidade	3.331.798
Valor	2.183.918,96

Emissor 108

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	5.490.519
Valor	5.490.519

Emissor 109

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512915
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	4
Quantidade	8.680
Valor	8.717.020,3

Emissor 110

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512919
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	5
Quantidade	9.220
Valor	9.259.323,4

Emissor 111

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	3.000.000
Valor	3.000.000

Emissor 112

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342237
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	16
Quantidade	5.374.611
Valor	4.887.834,95

Emissor 113

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	3.790.730
Valor	3.790.730

Emissor 114

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	3.093.676
Valor	3.093.676

Emissor 115

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302060
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	5
Quantidade	3.848.500
Valor	2.474.895,96

Emissor 116

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302241
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	11
Quantidade	10.235.000
Valor	6.503.450,42

Emissor 117

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342240
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	17
Quantidade	4.951.487
Valor	4.518.431,33

Emissor 118

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	4.583.972
Valor	4.583.972

Emissor 119

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302239
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	6
Quantidade	3.848.500
Valor	2.483.952,48

Emissor 120

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342235
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	12
Quantidade	10.235.000
Valor	6.626.066,33

Emissor 121

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	3.214.356
Valor	3.214.356

Emissor 122

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	8
Quantidade	7.226
Valor	7.256.818,97

Emissor 123

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	6
Quantidade	1.125
Valor	1.129.798,14

Emissor 124

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2301950
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	4
Quantidade	10.000.000
Valor	6.054.108,9

Emissor 125

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302240
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	10
Quantidade	30.000.000
Valor	18.047.526,6

Emissor 126

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	5.719.097
Valor	5.719.097

Emissor 127

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342243
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	18
Quantidade	17.708.541
Valor	16.720.816,67

Emissor 128

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	6
Quantidade	1.563
Valor	1.569.666,21

Emissor 129

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	2
Quantidade	368.202
Valor	241.348,16

Emissor 130

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	36
Quantidade	1.963
Valor	1.801.603,9

Emissor 131

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	37
Quantidade	3.600
Valor	3.126.585,69

Emissor 132

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	11
Quantidade	1.808.757
Valor	2.341.052,06

Emissor 133

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3943002
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	12
Quantidade	900.000
Valor	1.246.659,79

Emissor 134

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	2
Quantidade	107.650
Valor	107.650

Emissor 135

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	3
Quantidade	4.868.591
Valor	4.868.591

Emissor 136

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	37
Quantidade	3.640
Valor	3.161.325,53

Emissor 137

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	36
Quantidade	1.985
Valor	1.821.795,08

Emissor 138

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	37
Quantidade	3.806
Valor	3.305.495,87

Emissor 139

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	36
Quantidade	1.985
Valor	1.821.795,08

Emissor 140

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	8
Quantidade	3.339
Valor	3.353.240,87

Emissor 141

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	40
Quantidade	5.202
Valor	4.548.645,77

Emissor 142

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	39
Quantidade	1.350
Valor	1.308.072,19

Emissor 143

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	39
Quantidade	2.120
Valor	2.054.157,81

Emissor 144

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	40
Quantidade	4.422
Valor	3.866.611,23

Emissor 145

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	39
Quantidade	2.150
Valor	2.083.226,08

Emissor 146

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	40
Quantidade	4.498
Valor	3.933.065,87

Emissor 147

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	40
Quantidade	5.836
Valor	5.103.017,44

Emissor 148

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	39
Quantidade	1.515
Valor	1.467.947,68

Emissor 149

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	6
Quantidade	1.595
Valor	1.601.802,69

Emissor 150

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	34
Quantidade	3.667
Valor	3.250.631,25

Emissor 151

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	33
Quantidade	840
Valor	735.312,53

Emissor 152

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045609
CNPJ	25005683000109
Emissao	159
Serie	5
Quantidade	5.236
Valor	5.414.034,85

Emissor 153

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	34
Quantidade	2.388
Valor	2.116.855,04

Emissor 154

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179
CNPJ	25005683000109
Emissao	118
Serie	3
Quantidade	131.409
Valor	131.409

Emissor 155

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342246
CNPJ	25005683000109
Emissao	131
Serie	22
Quantidade	11.118.205
Valor	10.866.907,11

Emissor 156

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26E2448017
CNPJ	25005683000109
Emissao	99
Serie	2
Quantidade	10.000
Valor	10.021.017,3

Emissor 157

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	40
Quantidade	4.494
Valor	3.929.568,26

Emissor 158

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	6
Quantidade	3.119
Valor	3.132.302,57

Emissor 159

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923
CNPJ	25005683000109
Emissao	61
Serie	8
Quantidade	6.574
Valor	6.602.038,18

Emissor 160

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	39
Quantidade	1.340
Valor	1.298.382,77

Emissor 161

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	40
Quantidade	5.190
Valor	4.538.152,93

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	117.874,8
Titulos Publicos	207.928.503,28

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	85.573.362,68
Financeiro	86.913.442,03

Ajuste Valor

Contabil	-534.358,78

Resultado Venda

Contabil	-0,37
Financeiro	49.953,81

Resultado Liquido

Contabil	85.039.003,53
Financeiro	86.963.395,84

Resultado Liquido Total

Contabil	85.039.003,53
Financeiro	86.963.395,84

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	4.994.648,18
Financeiro	4.994.648,18

Resultado Liquido

Contabil	4.994.648,18
Financeiro	4.994.648,18

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-7.621.791,54
Financeiro	-7.747.310,1

Consultoria Especializada

Contabil	-9.700
Financeiro	-9.700

Formador Mercado

Contabil	-36.379,56
Financeiro	-36.379,56

Custodia Titulos Valores

Contabil	-358.315,8
Financeiro	-364.616,9

Auditoria Independente

Contabil	-8.268,45

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-131.042,65
Financeiro	-174.791,07

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-50,37

Total

Contabil	-8.165.548,37
Financeiro	-8.332.797,63

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	81.868.103,34
Financeiro	83.625.246,39

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	160.135.709,633261
Percent Result Finan Liq Acumulado	152.128.924,1516
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-231.883,05
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	151.897.041,1016
Rendimentos Pagos Antec	-127.189.601,6
Rendimento Pagar	24.707.439,5016
Resultado Liquido Declarado	0,948552