KNUQ11 (KNUQ) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado KNUQ11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.754.362/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 13:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,06 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42754362000118 Data Funcionamento 15/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0EBICTF008 Qtd Cotas Emitidas 21.484.730 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42754362000118 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO CNPJ 53137434000102 Quantidade 12.500 Valor 8.824.935,23
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 CNPJ 2773542000122 Emissao 170 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 28.165.161,38
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 6 Quantidade 26.000 Valor 26.038.306,79
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 3 Quantidade 85.000 Valor 85.125.233,74
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 1 Quantidade 7.800 Valor 7.810.600,04
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 4 Quantidade 4.300 Valor 4.305.843,61
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 CNPJ 2773542000122 Emissao 292 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 40.266.929,62
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 CNPJ 2773542000122 Emissao 365 Serie 3 Quantidade 61.290 Valor 38.941.209,71
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 70.000 Valor 79.692.590,18
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 17.076.983,61
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.110.310,54
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 CNPJ 2773542000122 Emissao 484 Serie 1 Quantidade 89.793 Valor 90.248.516,78
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.044.124,22
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 CNPJ 2773542000122 Emissao 512 Serie 1 Quantidade 52.507 Valor 52.583.962,92
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 4 Quantidade 3.949 Valor 3.954.366,61
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 1 Quantidade 4.936 Valor 4.942.707,93
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 4 Quantidade 4.000 Valor 4.005.435,92
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 CNPJ 2773542000122 Emissao 503 Serie 1 Quantidade 200.000 Valor 192.660.133,91
Emissor 18 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 CNPJ 4200649000107 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 38.000 Valor 38.061.953,19
Emissor 19 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 1.000.698,4
Emissor 20 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 500 Valor 500.349,2
Emissor 21 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 600 Valor 600.419,04
Emissor 22 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 276 Valor 276.192,76
Emissor 23 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 293 Valor 293.204,63
Emissor 24 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 282 Valor 282.196,95
Emissor 25 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 225 Valor 225.157,14
Emissor 26 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 251 Valor 251.175,3
Emissor 27 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 2 Quantidade 12.500 Valor 12.615.091,91
Emissor 28 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 3 Quantidade 22.511 Valor 22.758.386,63
Emissor 29 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 206 Valor 206.143,87
Emissor 30 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 CNPJ 4200649000107 Emissao 140 Serie 2 Quantidade 24.327.730 Valor 25.229.724,87
Emissor 31 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21C0663319 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 225 Quantidade 9.645 Valor 7.147.942,19
Emissor 32 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314714 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 3 Quantidade 52.500 Valor 67.308.186,1
Emissor 33 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314467 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.751.617,51
Emissor 34 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314714 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 3 Quantidade 2.500 Valor 3.205.151,72
Emissor 35 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314467 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 23.760.244,22
Emissor 36 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314467 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 12.505.391,7
Emissor 37 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314467 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 3.450 Valor 4.314.360,13
Emissor 38 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314467 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 4.550 Valor 5.689.953,22
Emissor 39 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25L3271577 CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 5 Quantidade 23.000 Valor 23.812.070,28
Emissor 40 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 11.213.260 Valor 4.518.010,61
Emissor 41 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 76.546 Valor 31.112.532,98
Emissor 42 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554068 CNPJ 12130744000100 Emissao 214 Serie 1 Quantidade 77.000 Valor 32.298.653,37
Emissor 43 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252 CNPJ 12130744000100 Emissao 219 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.396.229,25
Emissor 44 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 CNPJ 12130744000100 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 45.000 Valor 32.668.542,95
Emissor 45 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 2.552 Valor 1.037.274,11
Emissor 46 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740443 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 8.322 Valor 3.032.838,7
Emissor 47 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755396 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 3 Quantidade 20.000.000 Valor 20.130.362
Emissor 48 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691 CNPJ 12130744000100 Emissao 265 Serie 2 Quantidade 69.130 Valor 65.878.022,55
Emissor 49 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010 CNPJ 12130744000100 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 26.856.059,8
Emissor 50 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010 CNPJ 12130744000100 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 26.856.059,8
Emissor 51 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010 CNPJ 12130744000100 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.476.009,97
Emissor 52 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 CNPJ 12130744000100 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 5.444.757,16
Emissor 53 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 CNPJ 12130744000100 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 5.444.757,16
Emissor 54 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740443 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 15.889 Valor 5.790.528
Emissor 55 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740478 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 2.221 Valor 750.466,11
Emissor 56 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3470150 CNPJ 12130744000100 Emissao 317 Serie 2 Quantidade 30.000 Valor 28.091.456,09
Emissor 57 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3470125 CNPJ 12130744000100 Emissao 317 Serie 1 Quantidade 4.008 Valor 2.031.065,59
Emissor 58 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 4.662.000 Valor 4.692.387,38
Emissor 59 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 7 Quantidade 2.500.000 Valor 2.516.192,93
Emissor 60 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 7 Quantidade 4.500.000 Valor 4.529.147,27
Emissor 61 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887 CNPJ 12130744000100 Emissao 306 Serie 2 Quantidade 60.000 Valor 42.061.880,2
Emissor 62 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 3 Quantidade 1.870.687 Valor 753.731,18
Emissor 63 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 6.220.642 Valor 2.506.401,04
Emissor 64 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887 CNPJ 12130744000100 Emissao 306 Serie 2 Quantidade 40.000 Valor 28.041.253,47
Emissor 65 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961 CNPJ 12130744000100 Emissao 344 Serie 2 Quantidade 100.000 Valor 61.616.008,48
Emissor 66 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115404 CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 3 Quantidade 6.250 Valor 3.576.330,16
Emissor 67 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117890 CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 7 Quantidade 27.125 Valor 27.190.018,27
Emissor 68 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 7.773.220 Valor 7.823.886,63
Emissor 69 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802 CNPJ 12130744000100 Emissao 347 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 13.163.936,41
Emissor 70 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 3 Quantidade 15.563.215 Valor 6.270.680,47
Emissor 71 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 4.375.000 Valor 4.403.516,69
Emissor 72 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740478 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 8.948 Valor 3.023.489,78
Emissor 73 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 15.395.000 Valor 7.658.813,13
Emissor 74 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740443 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 738 Valor 268.953,97
Emissor 75 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802 CNPJ 12130744000100 Emissao 347 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 26.327.872,82
Emissor 76 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740478 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 8.865 Valor 2.995.444,44
Emissor 77 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 6.460.000 Valor 6.502.106,93
Emissor 78 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740443 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 2.794 Valor 1.018.234,96
Emissor 79 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740443 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 2.742 Valor 999.284,27
Emissor 80 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 9.499.500 Valor 8.939.642,6
Emissor 81 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 58.638 Valor 29.171,65
Emissor 82 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740443 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 7.515 Valor 2.738.738,62
Emissor 83 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740478 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 11.099 Valor 3.750.303,2
Emissor 84 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 17.068.936 Valor 16.062.970,41
Emissor 85 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 5.413.540 Valor 5.448.826
Emissor 86 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 8 Quantidade 3.350.000 Valor 3.371.698,52
Emissor 87 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115404 CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 4 Quantidade 6.250 Valor 3.576.330,16
Emissor 88 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740478 CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 9.370 Valor 3.166.081,72
Emissor 89 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 8 Quantidade 5.579.458 Valor 5.615.597,1
Emissor 90 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 3.173.269 Valor 3.193.952,68
Emissor 91 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 8.299.369 Valor 7.810.241,87
Emissor 92 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117891 CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 8 Quantidade 18.398 Valor 18.429.737,97
Emissor 93 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 8 Quantidade 3.846.169 Valor 3.871.081,29
Emissor 94 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 4.370.737 Valor 4.399.225,9
Emissor 95 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 11.300.000 Valor 8.255.059,51
Emissor 96 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297145 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 4.428.000 Valor 6.700.486,66
Emissor 97 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297148 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 4 Quantidade 15.000.000 Valor 20.846.023,05
Emissor 98 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297201 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 10 Quantidade 22.000 Valor 30.269,24
Emissor 99 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859177 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 15.000.000 Valor 10.348.216,5
Emissor 100 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2722073 CNPJ 25005683000109 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 20.634.186,88
Emissor 101 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 3.331.798 Valor 2.433.999,18
Emissor 102 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 5.490.519 Valor 5.494.353,58
Emissor 103 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.000.000 Valor 3.002.095,2
Emissor 104 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342237 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 16 Quantidade 5.374.611 Valor 5.020.383,5
Emissor 105 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.790.730 Valor 3.793.377,45
Emissor 106 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.093.676 Valor 3.095.836,62
Emissor 107 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302060 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 5 Quantidade 3.848.500 Valor 3.446.962,4
Emissor 108 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302241 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 11 Quantidade 10.235.000 Valor 9.002.696,48
Emissor 109 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342240 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 17 Quantidade 4.951.487 Valor 4.640.962,37
Emissor 110 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 4.583.972 Valor 4.587.173,45
Emissor 111 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302239 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 6 Quantidade 3.848.500 Valor 3.459.576,05
Emissor 112 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342235 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 12 Quantidade 10.235.000 Valor 9.172.433,11
Emissor 113 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.214.356 Valor 3.216.600,91
Emissor 114 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2301950 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 4 Quantidade 10.000.000 Valor 8.431.985,1
Emissor 115 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302240 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 10 Quantidade 30.000.000 Valor 24.983.107,8
Emissor 116 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 5.719.097 Valor 5.723.091,22
Emissor 117 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342243 CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 18 Quantidade 17.708.541 Valor 17.174.252,54
Emissor 118 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 368.202 Valor 268.984,9
Emissor 119 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 1.963 Valor 1.905.972,85
Emissor 120 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 37 Quantidade 3.600 Valor 3.720.726,04
Emissor 121 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 11 Quantidade 1.808.757 Valor 2.376.177,73
Emissor 122 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3943002 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 12 Quantidade 900.000 Valor 1.232.087,76
Emissor 123 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 107.650 Valor 107.725,18
Emissor 124 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179 CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 3 Quantidade 4.868.591 Valor 4.871.991,22
Emissor 125 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 37 Quantidade 3.640 Valor 3.762.067,44
Emissor 126 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 1.985 Valor 1.927.333,72
Emissor 127 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 37 Quantidade 3.806 Valor 3.933.634,25
Emissor 128 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 1.985 Valor 1.927.333,72
Emissor 129 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 5.202 Valor 5.412.521,57
Emissor 130 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 1.350 Valor 1.387.715,81
Emissor 131 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 2.120 Valor 2.179.227,79
Emissor 132 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 4.422 Valor 4.600.955,48
Emissor 133 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 2.150 Valor 2.210.065,92
Emissor 134 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 4.498 Valor 4.680.031,15
Emissor 135 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 5.836 Valor 6.072.179,14
Emissor 136 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 1.515 Valor 1.557.325,52
Emissor 137 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 34 Quantidade 3.667 Valor 3.867.876,49
Emissor 138 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 33 Quantidade 840 Valor 779.979,1
Emissor 139 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045609 CNPJ 25005683000109 Emissao 159 Serie 5 Quantidade 5.236 Valor 5.258.767,63
Emissor 140 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 34 Quantidade 2.388 Valor 2.518.813,48
Emissor 141 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 4.494 Valor 4.675.869,27
Emissor 142 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 1.340 Valor 1.377.436,43
Emissor 143 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 5.190 Valor 5.400.035,94
Emissor 144 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512915 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 4 Quantidade 8.680 Valor 8.724.340,21
Emissor 145 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512919 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 5 Quantidade 9.220 Valor 9.267.098,7
Emissor 146 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 8 Quantidade 7.226 Valor 7.262.912,71
Emissor 147 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 6 Quantidade 1.125 Valor 1.130.746,86
Emissor 148 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 6 Quantidade 1.563 Valor 1.570.984,3
Emissor 149 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 8 Quantidade 3.339 Valor 3.356.056,68
Emissor 150 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921 CNPJ 25005683000109 Emissao 61 Serie 6 Quantidade 1.595 Valor 1.603.147,77
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 2 Valor 25.228.536,4847
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 2 Valor 25.228.635,6667
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 1 Valor 12.436.918,2506
Emissor 4 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 5 Valor 62.184.040,8808
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 75.687,84 Titulos Publicos 165.801.788,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 86.753.914,75 Financeiro 80.819.537,51
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 2.659.877,45 Financeiro 75.963,49
Resultado Liquido Contabil 90.775.261,16 Financeiro 80.895.501
Resultado Liquido Total Contabil 90.775.261,16 Financeiro 80.895.501
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.797.880 Financeiro 3.797.880
Resultado Liquido Contabil 3.797.880 Financeiro 3.797.880
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -7.629.370,85 Financeiro -7.630.564,47
Consultoria Especializada Contabil -4.839,42 Financeiro -4.839,42
Formador Mercado Contabil -36.379,56 Financeiro -36.379,56
Custodia Titulos Valores Contabil -358.464,37 Financeiro -358.439,71
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -145.933,87 Financeiro -144.948,09
Despesas Registro Cartorio Contabil -259,89 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.537 Financeiro -7.537
Total Contabil -8.191.053,42 Financeiro -8.182.917,76
Resultado Trimestral Liquido Contabil 86.382.087,74 Financeiro 76.510.463,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 76.510.463,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 72.684.940,078 Lucro Contabil 834.564,76 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.825.523,16 Rendimentos Declarados 77.345.027,998 Rendimentos Pagos Antec -51.563.352 Rendimento Pagar 25.781.675,998 Resultado Liquido Declarado 1,010908
