KNUQ11 (KNUQ) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KNUQ11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.754.362/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 19:51
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,06 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42754362000118 Data Funcionamento 15/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0EBICTF008 Qtd Cotas Emitidas 21.484.730 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42754362000118 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO CNPJ 53137434000102 Quantidade 12.500 Valor 8.137.998,02
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 170 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 28.989.027,63
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 6 Quantidade 26.000 Valor 23.436.819,8
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 3 Quantidade 85.000 Valor 76.620.372,42
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 1 Quantidade 7.800 Valor 7.030.198,5
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 228 Serie 4 Quantidade 4.300 Valor 3.875.622,25
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 292 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 40.269.017,97
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 365 Serie 3 Quantidade 61.290 Valor 45.293.917,69
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 70.000 Valor 76.422.091,95
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 16.376.162,56
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.111.395,86
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 484 Serie 1 Quantidade 89.793 Valor 90.187.978,9
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.044.558,34
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 512 Serie 1 Quantidade 52.507 Valor 52.584.871,95
Emissor 14 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 38.000 Valor 38.047.088,66
Emissor 15 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 1.000.707,05
Emissor 16 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 500 Valor 500.353,52
Emissor 17 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 600 Valor 600.424,23
Emissor 18 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 276 Valor 276.195,14
Emissor 19 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 293 Valor 293.207,16
Emissor 20 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 282 Valor 282.199,39
Emissor 21 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 225 Quantidade 9.645 Valor 7.246.023,67
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 3 Quantidade 52.500 Valor 66.289.025,52
Emissor 23 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.592.867,98
Emissor 24 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 3 Quantidade 2.500 Valor 3.156.620,26
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 22.754.830,55
Emissor 26 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 11.976.226,61
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 3.450 Valor 4.131.798,18
Emissor 28 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 4.550 Valor 5.449.183,11
Emissor 29 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 99 Serie 5 Quantidade 23.000 Valor 22.786.406,89
Emissor 30 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 5.413.540 Valor 5.447.992,63
Emissor 31 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 8 Quantidade 3.350.000 Valor 3.371.319,94
Emissor 32 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 4 Quantidade 6.250 Valor 6.145.813,23
Emissor 33 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 9.370 Valor 9.393.280,77
Emissor 34 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 8 Quantidade 5.579.458 Valor 5.614.966,56
Emissor 35 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 3.173.269 Valor 3.193.464,19
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 5.896.632 Valor 5.883.648,85
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 8.299.369 Valor 8.141.506,12
Emissor 38 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 8 Quantidade 18.398 Valor 18.399.674,74
Emissor 39 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 28.592.415,09
Emissor 40 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.765.402,51
Emissor 41 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 5.858.280,16
Emissor 42 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 5.858.280,16
Emissor 43 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 3 Quantidade 7.959 Valor 4.609.557,63
Emissor 44 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 15.889 Valor 16.014.357,61
Emissor 45 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 2.221 Valor 2.226.518,31
Emissor 46 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 3 Quantidade 7.041 Valor 4.077.886,08
Emissor 47 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 317 Serie 2 Quantidade 30.000 Valor 28.048.463,03
Emissor 48 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 317 Serie 1 Quantidade 4.008 Valor 2.027.981,48
Emissor 49 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 4.662.000 Valor 4.691.669,71
Emissor 50 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 7 Quantidade 2.500.000 Valor 2.503.852,4
Emissor 51 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 7 Quantidade 4.500.000 Valor 4.506.934,32
Emissor 52 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 306 Serie 2 Quantidade 60.000 Valor 60.044.702,87
Emissor 53 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 3 Quantidade 1.870.687 Valor 830.659,43
Emissor 54 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 6.220.642 Valor 2.762.212,44
Emissor 55 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 306 Serie 2 Quantidade 40.000 Valor 40.029.801,92
Emissor 56 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 344 Serie 2 Quantidade 100.000 Valor 71.068.758,51
Emissor 57 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 3 Quantidade 6.250 Valor 6.153.955,28
Emissor 58 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 360 Serie 7 Quantidade 27.125 Valor 27.070.847,01
Emissor 59 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 7.773.220 Valor 7.822.690,02
Emissor 60 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 347 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.094.261,67
Emissor 61 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 3 Quantidade 15.563.215 Valor 6.910.686,41
Emissor 62 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 4.375.000 Valor 4.402.843,2
Emissor 63 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 8.948 Valor 8.970.232,26
Emissor 64 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 9 Quantidade 4.790.667 Valor 2.397.588,04
Emissor 65 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 15.395.000 Valor 8.303.877,49
Emissor 66 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 8 Quantidade 5.190.942 Valor 1.092.048,78
Emissor 67 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 738 Valor 743.822,51
Emissor 68 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 347 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 28.188.523,34
Emissor 69 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 8.865 Valor 8.887.026,04
Emissor 70 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 6.460.000 Valor 6.501.112,47
Emissor 71 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 2.794 Valor 2.816.043,5
Emissor 72 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 2.742 Valor 2.763.633,24
Emissor 73 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 2.940.070 Valor 2.933.596,58
Emissor 74 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 9 Quantidade 3.761.036 Valor 1.882.287,98
Emissor 75 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 9.499.500 Valor 9.318.809,35
Emissor 76 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 4 Quantidade 58.638 Valor 31.628,63
Emissor 77 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 7.515 Valor 7.574.290,23
Emissor 78 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 4 Quantidade 11.099 Valor 11.126.576,65
Emissor 79 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 5 Quantidade 17.068.936 Valor 16.744.266,57
Emissor 80 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 10 Quantidade 4.522.722 Valor 4.512.763,92
Emissor 81 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 53 Serie 2 Quantidade 11.213.260 Valor 4.979.133,39
Emissor 82 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 76.546 Valor 36.280.088,3
Emissor 83 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 214 Serie 1 Quantidade 77.000 Valor 37.629.188,64
Emissor 84 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 219 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.043.478,59
Emissor 85 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 6.089.303,02
Emissor 86 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 5.791.629,14
Emissor 87 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 45.000 Valor 35.149.680,99
Emissor 88 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 2.552 Valor 1.209.557,46
Emissor 89 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 2 Quantidade 8.322 Valor 8.387.657,12
Emissor 90 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 210 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 3.653.581,81
Emissor 91 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 3 Quantidade 20.000.000 Valor 19.850.726,8
Emissor 92 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 265 Serie 2 Quantidade 69.130 Valor 65.780.580,61
Emissor 93 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 291 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 28.592.415,09
Emissor 94 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 11.300.000 Valor 9.475.921,12
Emissor 95 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 4.428.000 Valor 6.414.801,49
Emissor 96 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 4 Quantidade 15.000.000 Valor 20.413.883,4
Emissor 97 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 10 Quantidade 22.000 Valor 29.028,38
Emissor 98 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 15.000.000 Valor 11.606.431,05
Emissor 99 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 20.637.483,34
Emissor 100 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 3.331.798 Valor 2.793.969,47
Emissor 101 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 5.490.519 Valor 5.494.401,07
Emissor 102 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.000.000 Valor 3.002.121,15
Emissor 103 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 16 Quantidade 5.374.611 Valor 5.093.501,65
Emissor 104 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.790.730 Valor 3.793.410,24
Emissor 105 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.093.676 Valor 3.095.863,38
Emissor 106 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 5 Quantidade 3.848.500 Valor 3.573.036,3
Emissor 107 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 11 Quantidade 10.235.000 Valor 9.352.138,93
Emissor 108 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 17 Quantidade 4.951.487 Valor 4.708.554,57
Emissor 109 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 4.583.972 Valor 4.587.213,1
Emissor 110 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 6 Quantidade 3.848.500 Valor 3.586.111,23
Emissor 111 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 12 Quantidade 10.235.000 Valor 9.528.463,93
Emissor 112 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 3.214.356 Valor 3.216.628,71
Emissor 113 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 4 Quantidade 10.000.000 Valor 8.740.387,9
Emissor 114 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 10 Quantidade 30.000.000 Valor 25.952.835
Emissor 115 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 5.719.097 Valor 5.723.140,69
Emissor 116 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 131 Serie 18 Quantidade 17.708.541 Valor 17.424.382,84
Emissor 117 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 368.202 Valor 308.765,76
Emissor 118 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 1.963 Valor 2.022.410,94
Emissor 119 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 37 Quantidade 3.600 Valor 3.731.083,58
Emissor 120 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 11 Quantidade 1.808.757 Valor 2.337.570,5
Emissor 121 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 12 Quantidade 900.000 Valor 1.179.578,19
Emissor 122 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 2 Quantidade 107.650 Valor 107.726,11
Emissor 123 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 118 Serie 3 Quantidade 4.868.591 Valor 4.872.033,34
Emissor 124 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 37 Quantidade 3.640 Valor 3.772.540,07
Emissor 125 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 1.985 Valor 2.045.076,78
Emissor 126 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 37 Quantidade 3.806 Valor 3.944.584,48
Emissor 127 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 1.985 Valor 2.045.076,78
Emissor 128 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 2.120 Valor 2.137.946,47
Emissor 129 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 4.422 Valor 4.456.253,99
Emissor 130 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 2.150 Valor 2.168.200,43
Emissor 131 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 40 Quantidade 4.498 Valor 4.532.842,71
Emissor 132 Companhia VERT COM CNPJ 43737117000165 Emissao 61 Serie 4 Quantidade 8.680 Valor 8.718.379,6
Emissor 133 Companhia VERT COM CNPJ 43737117000165 Emissao 61 Serie 5 Quantidade 9.220 Valor 9.260.767,27
Emissor 134 Companhia VERT COM CNPJ 43737117000165 Emissao 61 Serie 8 Quantidade 7.226 Valor 7.257.950,57
Emissor 135 Companhia VERT COM CNPJ 43737117000165 Emissao 61 Serie 6 Quantidade 1.125 Valor 1.129.974,31
Emissor 136 Companhia VERT COM CNPJ 43737117000165 Emissao 61 Serie 6 Quantidade 1.563 Valor 1.569.910,98
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 2 Valor 24.422.814,1
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 2 Valor 24.424.374,38
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 1 Valor 12.039.896,99
Emissor 4 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 5 Valor 60.198.159,43
Emissor 5 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 20/08/2026 Quantidade 17 Valor 200.379.943,85
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 66.400,93 Titulos Publicos 115.096.232,09
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 69.308.753,87 Financeiro 84.568.124,52
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 12.171.854,11 Financeiro 37.121,98
Resultado Liquido Contabil 81.023.224,79 Financeiro 84.605.246,5
Resultado Liquido Total Contabil 81.023.224,79 Financeiro 84.605.246,5
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.305.073,49 Financeiro 3.305.073,49
Resultado Liquido Contabil 3.305.073,49 Financeiro 3.305.073,49
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -7.944.301,23 Financeiro -7.936.077,33
Consultoria Especializada Contabil -33.999 Financeiro -33.999
Formador Mercado Contabil -35.783,23 Financeiro -35.783,23
Custodia Titulos Valores Contabil -376.554,66 Financeiro -376.338,95
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -155.871,21 Financeiro -129.093,33
Despesas Registro Cartorio Contabil 130,74 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil 501.417,07 Financeiro 501.417,07
Total Contabil -8.053.636,61 Financeiro -8.010.084,28
Resultado Trimestral Liquido Contabil 76.274.661,67 Financeiro 79.900.235,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 139.185.456 Percent Result Finan Liq Acumulado 132.226.183,2 Lucro Contabil 15.384.540 Resultado Financeiro Excede Minimo 6.959.272 Rendimentos Declarados 154.569.995,2 Rendimentos Pagos Antec -125.565.613 Rendimento Pagar 29.004.382,2 Resultado Liquido Declarado 1,110533
