KNUQ11 (KNUQ) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KNUQ11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.754.362/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,06 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42754362000118 Data Funcionamento 15/12/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0EBICTF008 Qtd Cotas Emitidas 21.484.730 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 47.451 Pessoa Fisica 47.247 PJ Nao Financeira 145 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 9 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 21 Outros Fundos Inv 23 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 2.209.023.734,1 Patrimonio Liquido 2.177.083.457,47 Num Cotas Emitidas 21.484.730 Valor Patr Cotas 101,331664743751 Despesas Tx Administracao 0,001262 Despesas Ag Custodiante 0,000059 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008967 Rent Patrimonial Mes -0,004298 Dividend Yield Mes 0,013265
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 115.162.633,02 Disponibilidades 66.400,93 Titulos Publicos 115.096.232,09
Total Investido Total 2.093.860.595,13 FII 8.137.998,02 Cri Cra 1.764.257.408,36 Lci Lca 321.465.188,75
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 505,95 Outros Valores 505,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 29.004.385,5 Tx Administracao Pagar 2.746.309,49 Outros Valores Pagar 189.581,64 Total Passivo 31.940.276,63
