KONG11 (KONG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado KONG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Capitania Arton Jardim Paulistano (KONG11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 25/08/2026, a cota do KONG11 fechou a R$ 101,00, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 95,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 66,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 66.743.243/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 23:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,05
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CAP ARTON JP FII CNPJ Fundo 66743243000128 Data Funcionamento 29/05/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKONGCTF008 Qtd Cotas Emitidas 688.230 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 18/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 177 Pessoa Fisica 171 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 130.068.348,81 Patrimonio Liquido 66.498.468,17 Num Cotas Emitidas 688.230 Valor Patr Cotas 96,622449 Despesas Tx Administracao 0,001051 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.937.016,73 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.937.016,73
Total Investido Total 127.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 127.000.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 131.332,08 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 131.332,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 69.880,64 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 63.500.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 63.569.880,64 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
