KPMR11 (KPMR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KPMR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Prime Residencial I (KPMR11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 91,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.683.576/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 06/02/2026 10:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PRIME RESIDENCIAL I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 57683576000118 Data Funcionamento 18/12/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKPMRCTF012 Qtd Cotas Emitidas 8.742 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 57683576000118 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor 1 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 17/04/2026 Quantidade 15.000 Valor 16.432.270,91
Emissor 2 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 08/05/2026 Quantidade 15.000 Valor 16.335.728,08
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 16/10/2026 Quantidade 2 Valor 10.273.297,79
Cotas Soc FII Emissor Sociedade CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA CNPJ 54514860000172 Quantidade 37.187.500 Valor 36.710.245,79
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 15.412,62 Titulos Publicos 12.753.843,7
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 859.167,16 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 859.167,16 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 432.270,86 Financeiro 432.270,86
Resultado Liquido Contabil 432.270,86 Financeiro 432.270,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -263.568,81 Financeiro -262.436,14
Custodia Titulos Valores Contabil -15.473,45 Financeiro -15.406,96
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -15.561,27 Financeiro -7.275,16
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -362,49 Financeiro -362,49
Total Contabil -303.693,97 Financeiro -285.480,75
Resultado Trimestral Liquido Contabil 987.744,05 Financeiro 146.790,11
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 529.750 Percent Result Finan Liq Acumulado 503.262,5 Resultado Financeiro Excede Minimo 7.737 Rendimentos Declarados 510.999,5 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 510.999,5 Resultado Liquido Declarado 0,964605
