KPRP11 (KPRP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KPRP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Prime Residencial I PVT (KPRP11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.099.321/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 06/02/2026 10:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 58099321000175 Data Funcionamento 27/05/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKPRPCTF007 Qtd Cotas Emitidas 31.995.092 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 27/05/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 58099321000175 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA CNPJ 54514860000172 Quantidade 32.812.500 Valor 32.391.308,78
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 15.947,99 Titulos Publicos 941.714,41
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -421.191,22 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -421.191,22 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 24.922,51 Financeiro 24.922,51
Resultado Liquido Contabil 24.922,51 Financeiro 24.922,51
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -159.846,23 Financeiro -155.738,93
Custodia Titulos Valores Contabil -6.000 Financeiro -6.000
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.491,04 Financeiro -2.632,08
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 516.542,17 Financeiro 516.542,17
Total Contabil 340.129,13 Financeiro 352.171,16
Resultado Trimestral Liquido Contabil -56.139,58 Financeiro 377.093,67
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 235.518 Percent Result Finan Liq Acumulado 223.742,1 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.257 Rendimentos Declarados 228.999,1 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 228.999,1 Resultado Liquido Declarado 0,972321
