Informe Mensal Estruturado KPRP11 de dezembro de 2025
Informe Mensal Estruturado do Kinea Prime Residencial I PVT (KPRP11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 58.099.321/0001-75
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 14/01/2026 14:12
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 58099321000175 |
| Data Funcionamento | 27/05/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado e Profissional |
| Codigo ISIN | BRKPRPCTF007 |
| Qtd Cotas Emitidas | 31.995.092 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 27/05/2031 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Residencial |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/12/2025 |
|---|---|
| Total | 138 |
| Pessoa Fisica | 136 |
| PJ Nao Financeira | 2 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 0 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 0 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 0 |
| Regime Proprio Prev | 0 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 0 |
| Outros Fundos Inv | 0 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 0 |
Resumo
| Ativo | 33.349.111,18 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 31.526.001,55 |
| Num Cotas Emitidas | 31.995.092 |
| Valor Patr Cotas | 0,985338674756741 |
| Despesas Tx Administracao | 0,001769 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000063 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,007677 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,014833 |
| Dividend Yield Mes | 0,007156 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 957.662,4 |
|---|---|
| Disponibilidades | 15.947,99 |
| Titulos Publicos | 941.714,41 |
Total Investido
| Total | 32.391.308,78 |
|---|---|
| Cotas Sociedades Ativ FII | 32.391.308,78 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 140 |
|---|---|
| Outros Valores | 140 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 229.000 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 55.766,36 |
| Outros Valores Pagar | 1.538.343,27 |
| Total Passivo | 1.823.109,63 |