KRES11 (KRES) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KRES11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Aquisições Residenciais (KRES11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 243,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.654.501/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 12:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53654501000158 Data Funcionamento 08/10/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKRESCTF005 Qtd Cotas Emitidas 239.599.794 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 08/10/2030 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 53654501000158 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos tem duração máxima de 1 mês (short stay), com pagamentos prévios diretamente realizados ao operador do edifício. Politica Contratacao Seguro Seguros contratados pelo operador do edifício e pagos pelo proprietário.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Spression - CGH Endereco Rua Renascença, 113 - Vila Congonhas, São Paulo - SP Area 3.333,45 Num Unidades 114 Outras Caract Relevantes Imóvel residencial Percent Vacancia 0,22 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco . Caract Contratuais .
Outros Direitos Reais Direito 1 Nome Ativo SANTORIN Principais Caracteristicas 60 unidades studios no projeto Condomínio Porto Paraíso localizado na Rua Coronel Oscar Porto, 629 - Paraíso - São Paulo - SP (em construção) Valor 19.695.594,28
Direito 2 Nome Ativo STUSABIA Principais Caracteristicas 214 unidades studios no projeto Casa Sabiá localizado na Av. Sabiá, 598 - Moema - São Paulo - SP (em construção) Valor 57.159.932,85
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade BSH ARTUR DE AZEVEDO EMPREENDIMENTOS SPE CNPJ 33394763000113 Quantidade 141.620.160 Valor 110.864.313,81
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 14.118,32 Titulos Publicos 2.122.172,04
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 993.372,6 Financeiro 993.372,6
Outras Rec Ou Desp Contabil 195.489,47 Financeiro -239.928,3
Resultado Liquido Contabil 1.188.862,07 Financeiro 753.444,3
TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -251.181,47 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 937.680,6 Financeiro 753.444,3
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 57.988,64 Financeiro 57.988,64
Resultado Liquido Contabil 57.988,64 Financeiro 57.988,64
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -754.097,25 Financeiro -745.361,15
Consultoria Especializada Contabil -78.086,95 Financeiro -94.814,72
Empresa Especializada Contabil -52.247,77 Financeiro -35.520
Custodia Titulos Valores Contabil -40.745,95 Financeiro -40.274,18
Auditoria Independente Contabil 30.859,91 Financeiro 39.535
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -21.897,93 Financeiro -10.476,55
Honorarios Despesas Defesas Contabil -5.362,73 Financeiro -5.362,73
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -8.740,31 Financeiro -8.740,31
Total Contabil -930.371,83 Financeiro -901.014,64
Resultado Trimestral Liquido Contabil 65.297,41 Financeiro -89.581,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -298.775 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
