LASC11 (LASC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado LASC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Legatus (LASC11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do LASC11 fechou a R$ 107,77, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 131,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,62 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 387,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.248.158/0001-46
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,62 Nov/2026
Último DY 0,57%
DY Acumulado 6,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LEGATUS FII RL CNPJ Fundo 30248158000146 Data Funcionamento 29/08/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLASCCTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.940.298 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 471 Pessoa Fisica 447 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 389.976.924,52 Patrimonio Liquido 388.061.882,51 Num Cotas Emitidas 2.940.298 Valor Patr Cotas 131,98046 Despesas Tx Administracao 0,000842 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,023848 Rent Patrimonial Mes 0,019906 Dividend Yield Mes 0,003942
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.557.067,32 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.557.067,32
Total Investido Total 386.412.149,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.162.150 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 384.249.999,58 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 384.249.999,58 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.707,62 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.707,62
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.516.947,97 Tx Administracao Pagar 326.585,4 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 71.508,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.915.042,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
