Fato Relevante LIFE11 de 03/06/2026
Fato Relevante do Life Capital Partners (LIFE11), fundo imobiliário residencial, sobre Impacto na Cota - Valorização Positiva de Fundo Investido, com entrega no FundosNet (B3) em 03/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LIFE11 fechou a R$ 6,84, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,115 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,76% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 386,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 39.753.295/0001-02
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Impacto na Cota - Valorização Positiva de Fundo Investido
- Data de referência
- 03/06/2026
- Data de entrega
- 03/06/2026 19:34
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 39.753.295/0001-02
FATO RELEVANTE
A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Administradora”), na qualidade de administradora e LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório da CVM nº 20.293 de 31/10/2022, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida do Batel, nº 1647, Sala 201, 2º andar, Batel, CEP 80420-090, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 46.382.187/0001-36, na qualidade de gestora (“Gestora”) do LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF nº 39.753.295/0001-02 (“Fundo”), vem, pelo presente, informar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral o que segue:
1. Fundo possui, em sua carteira de ativos, cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) voltado ao setor residencial, que representam 5,29% do PL do Fundo (“FIDC Investido”);
2. Em 01/06/2026, a Administradora, ao recepcionar a cota diária do FIDC Investido para fins de processamento da carteira do Fundo, identificou uma variação positiva de 281% (duzentos e oitenta e um por cento) na cota do FIDC Investido, no fechamento de 29/05/2026;
3. Referida oscilação representou, para o Fundo, um impacto positivo estimado em 9,79% (nove vírgula setenta e nove por cento) sobre o seu PL, o qual será integralmente refletido na cota do Fundo na data-base de 29/05/2026;
4. Até o presente momento, a Administradora e a Gestora não identificaram, por parte da Administradora do FIDC Investido, a divulgação de Comunicados ou Fatos Relevantes relativos a variação apontada.
A Administradora e a Gestora reforçam o compromisso com o estrito cumprimento de seus deveres fiduciários e com a transparência de informações, mantendo os cotistas e o mercado tempestivamente informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes.
São Paulo, 03 de junho de 2026.
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA.
9 Rua Gilberto Sabino, 215, 3º andar 05.425-020 | Pinheiros