Informe Mensal Estruturado LIFE11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Life Capital Partners (LIFE11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LIFE11 fechou a R$ 6,84, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,115 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,76% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 386,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS-2,70%
CNPJ: 39.753.295/0001-02
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 14:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII LIFE CAPITAL PARTNERS
CNPJ Fundo	39753295000102
Data Funcionamento	04/03/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRLIFECTF017
Qtd Cotas Emitidas	39.761.584
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	20.830
Pessoa Fisica	20.762
PJ Nao Financeira	49
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	7
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	7
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	394.524.659,78
Patrimonio Liquido	389.369.981,63
Num Cotas Emitidas	39.761.584
Valor Patr Cotas	9,79261746
Despesas Tx Administracao	0,000119
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,0141272
Rent Patrimonial Mes	0,00235599
Dividend Yield Mes	0,01177121

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	5.399.505,39
Disponibilidades	6.020,02
Titulos Publicos	5.393.485,37
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	389.102.066,45
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	1.605.121,05
FDIC	50.740.650,27
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	221.879.815,62
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	114.876.479,51
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	23.087,94
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	23.087,94

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.701.881,27
Tx Administracao Pagar	46.401,14
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	406.395,74
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	5.154.678,15
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0