LIFE11 (LIFE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado LIFE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Life Capital Partners (LIFE11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LIFE11 fechou a R$ 6,84, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,115 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,76% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 386,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.753.295/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,12 Nov/2026
Último DY 1,64%
DY Acumulado 20,76% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ Fundo 39753295000102 Data Funcionamento 04/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLIFECTF017 Qtd Cotas Emitidas 39.761.584 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 39753295000102 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 333.705 Valor 1.538.380,05
Cri Cra Emissor 1 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1626118 CNPJ 9304427000158 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 4.585 Valor 3.346.625,03
Emissor 2 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21K0120254 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 344 Quantidade 29.500 Valor 25.942.681,97
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 9 Quantidade 10.010 Valor 7.025.086,47
Emissor 4 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 7.787 Valor 3.553.558,08
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.618.159,26
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663827 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 2 Quantidade 4.500 Valor 2.978.805,62
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663473 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 3 Quantidade 4.000 Valor 2.836.777,62
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 4 Quantidade 5.000 Valor 3.591.880,12
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1625918 CNPJ 9304427000158 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 2.127 Valor 943.434,64
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 4.187.691,92
Emissor 11 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 5 Quantidade 7.000 Valor 5.050.343,21
Emissor 12 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 6 Quantidade 1.800 Valor 1.333.411,85
Emissor 13 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 7 Quantidade 6.500 Valor 4.883.290,26
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822128 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 2.087.359,59
Emissor 15 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 8 Quantidade 7.600 Valor 5.798.788,77
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 3 Quantidade 6.000 Valor 4.316.773,53
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 4 Quantidade 4.386 Valor 3.192.699,38
Emissor 18 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 9 Quantidade 4.480 Valor 3.623.924,22
Emissor 19 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1626751 CNPJ 9304427000158 Emissao 24 Serie 3 Quantidade 479 Valor 458.997,66
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24I2603907 CNPJ 8769451000108 Emissao 21 Serie 4 Quantidade 11.376 Valor 7.134.565,41
Emissor 21 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410 CNPJ 41811375000119 Emissao 114 Serie 1 Quantidade 1.863 Valor 1.615.668,39
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 CNPJ 2773542000122 Emissao 406 Serie 10 Quantidade 15.861 Valor 16.295.162,3
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade EL SHADAI CNPJ 24785962000161 Quantidade 16.500.000 Valor 77.870.000
Emissor 2 Sociedade GREEN PORTUG CNPJ 13794099000192 Quantidade 23.239.220 Valor 34.681.999,99
Emissor 3 Sociedade MARAGOGI CNPJ 5004685000168 Quantidade 36.674.514 Valor 48.002.999,83
Emissor 4 Sociedade SPE ONE II CNPJ 48765098000102 Quantidade 42.791.392 Valor 45.465.999,8
Emissor 5 Sociedade SPE THL PART CNPJ 48.765.098/0001-02 Quantidade 14.858.816 Valor 14.858.816
FIDC Emissor 1 Fundo FIDC LIFE CNPJ 37035910000110 Quantidade 58.103,50186811 Valor 6.081.602,38
Emissor 2 Fundo RESIDENCE CLUB FIDC CNPJ 43193260000133 Quantidade 28.000 Valor 54.270.074,88
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.215,18 Titulos Publicos 5.909.868,81
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.820.905,2 Financeiro 4.820.905,2
Ajuste Valor Contabil 19.945.903,83 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 199.698,37 Financeiro 199.698,37
Outras Rec Ou Desp Contabil 19.884.820,32 Financeiro 19.884.820,32
Resultado Liquido Contabil 44.851.327,72 Financeiro 24.905.423,89
Resultado Liquido Total Contabil 44.851.327,72 Financeiro 24.905.423,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 179.485,57 Financeiro 177.090,400000002
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 179.485,57 Financeiro 177.090,4
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.083.763,62 Financeiro -1.164.393,5
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -1.707.583,68
Consultoria Especializada Contabil -53.765,16 Financeiro -53.765,16
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -21.435,7 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -37.541,77 Financeiro -68.114,57
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -43.220,09 Financeiro -43.220,09
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -3.433,85 Financeiro -4.767,07
Total Contabil -1.243.160,19 Financeiro -3.041.844,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil 43.787.653,1 Financeiro 22.040.670,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 29.696.726,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 28.211.890,403 Resultado Financeiro Excede Minimo 416.450,08 Rendimentos Declarados 28.628.340,483 Rendimentos Pagos Antec -23.856.950,4 Rendimento Pagar 4.771.390,083 Resultado Liquido Declarado 0,964023
