LIFE11 (LIFE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado LIFE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Life Capital Partners (LIFE11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LIFE11 fechou a R$ 6,84, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,115 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,76% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 386,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.753.295/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 20:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,12 Nov/2026
Último DY 1,64%
DY Acumulado 20,76% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ Fundo 39753295000102 Data Funcionamento 04/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLIFECTF017 Qtd Cotas Emitidas 39.761.584 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 39753295000102 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 333.705 Valor 2.285.879,25
Cri Cra Emissor 1 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21K0120254 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 344 Quantidade 29.500 Valor 25.942.681,97
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 9 Quantidade 10.010 Valor 9.497.315,77
Emissor 3 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 10.965 Valor 5.103.558,77
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.653.870,23
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663827 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 2 Quantidade 4.500 Valor 3.326.082,04
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663473 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 3 Quantidade 4.000 Valor 3.167.496,08
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 4 Quantidade 5.000 Valor 4.010.630,27
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 5.571.647,69
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 5 Quantidade 7.000 Valor 5.686.454,45
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 6 Quantidade 1.800 Valor 1.491.551,71
Emissor 11 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 7 Quantidade 6.500 Valor 5.445.869,79
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822128 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 3 Quantidade 3.000 Valor 2.804.808,92
Emissor 13 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 8 Quantidade 7.600 Valor 6.485.944,68
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 3 Quantidade 6.000 Valor 5.872.087,95
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490 CNPJ 2773542000122 Emissao 44 Serie 4 Quantidade 4.386 Valor 4.447.143,66
Emissor 16 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 9 Quantidade 4.480 Valor 4.053.699,33
Emissor 17 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24I2603907 CNPJ 8769451000108 Emissao 21 Serie 4 Quantidade 16.020 Valor 11.329.757,01
Emissor 18 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410 CNPJ 41811375000119 Emissao 114 Serie 1 Quantidade 2.623 Valor 2.407.670,88
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 CNPJ 2773542000122 Emissao 406 Serie 10 Quantidade 15.861 Valor 16.684.265,62
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade EL SHADAI CNPJ 24785962000161 Quantidade 500.000 Valor 61.870.000
Emissor 2 Sociedade GREEN PORTUG CNPJ 13794099000192 Quantidade 23.239.220 Valor 34.681.999,99
Emissor 3 Sociedade MARAGOGI CNPJ 5004685000168 Quantidade 35.174.514 Valor 46.502.999,83
Emissor 4 Sociedade SPE ONE II CNPJ 48765098000102 Quantidade 41.291.392 Valor 43.965.999,8
FIDC Emissor 1 Fundo FIDC LIFE CNPJ 37035910000110 Quantidade 56.232,99999321 Valor 6.102.982,74
Emissor 2 Fundo RESIDENCE CLUB FIDC CNPJ 43193260000133 Quantidade 28.000 Valor 48.027.692,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.445,75 Titulos Publicos 37.127.936,61
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.142.892,77 Financeiro 3.142.892,77
Ajuste Valor Contabil 2.541.406,07 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 10.702.915,87 Financeiro 10.702.915,87
Resultado Liquido Contabil 16.387.214,71 Financeiro 13.845.808,64
Resultado Liquido Total Contabil 16.387.214,71 Financeiro 13.845.808,64
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 352.924,12 Financeiro 299.112,8
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 11.442.057,83 Financeiro 6.034.548,06
Resultado Liquido Contabil 11.794.981,95 Financeiro 6.333.660,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -832.277,65 Financeiro -809.266,98
Taxa Desempenho Contabil -1.707.583,68 Financeiro 0
Consultoria Especializada Contabil -34.432,38 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -29.717,31 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -225.627,44 Financeiro -22.279,19
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -42.120,03 Financeiro -42.120,03
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -48.000 Financeiro -48.000
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -4.237,65 Financeiro -58.146,15
Total Contabil -2.923.996,14 Financeiro -979.812,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 25.258.200,52 Financeiro 19.199.657,15
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 27.030.952 Percent Result Finan Liq Acumulado 25.679.404,4 Lucro Contabil 939.046,61 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.351.547,6 Rendimentos Declarados 27.969.998,61 Rendimentos Pagos Antec -23.421.841,77 Rendimento Pagar 4.548.156,84 Resultado Liquido Declarado 1,03474
