LIFE11 (LIFE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado LIFE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Life Capital Partners (LIFE11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do LIFE11 fechou a R$ 6,59, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 9,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,115 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,55% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 386,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.753.295/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,68
Último dividendo R$ 0,12 Nov/2026
Último DY 1,64%
DY Acumulado 21,55% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII LIFE CAPITAL PARTNERS CNPJ Fundo 39753295000102 Data Funcionamento 04/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLIFECTF017 Qtd Cotas Emitidas 39.761.584 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 19.078 Pessoa Fisica 19.007 PJ Nao Financeira 54 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 407.553.473,25 Patrimonio Liquido 400.660.083,21 Num Cotas Emitidas 39.761.584 Valor Patr Cotas 10,07656242 Despesas Tx Administracao 0,000139 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,03133458 Rent Patrimonial Mes 0,01919714 Dividend Yield Mes 0,01213744
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.133.382,36 Disponibilidades 5.445,75 Titulos Publicos 37.127.936,61 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 370.420.090,89 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.285.879,25 FDIC 54.130.675,2 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 187.020.999,62 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 126.982.536,82 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.739.921,56 Tx Administracao Pagar 55.741,95 Tx Performance Pagar 1707583.68 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 390.142,85 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.893.390,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
