LLAO11 (LLAO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado LLAO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do BS2 Allinvestments (LLAO11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 06/06/2025, a cota do LLAO11 fechou a R$ 57,20, com P/VP de 1,04 (valor patrimonial de R$ 54,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 19,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.218.404/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 16:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,04
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BS2 ALLINVESTMENTS FII CNPJ Fundo 41218404000133 Data Funcionamento 10/08/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLLAOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 361.140 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 78
Resumo Ativo 19.516.733,1 Patrimonio Liquido 19.405.906,3 Num Cotas Emitidas 361.140 Valor Patr Cotas 53,7351340200476 Despesas Tx Administracao 0,000647466281953551
Rent Efetiva Mensal Total 0,005465 Rent Patrimonial Mes 0,005465
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.635.295,37 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 1.634.195,37
Total Investido Total 15.051.081,6 FII 3.751.626,54 Cri Cra 7.371.273,51
Direitos Bens Imoveis Total 3.928.181,55 Imoveis Renda Acabados 3.928.181,55
Valores Receber Total 2.830.356,13 Venda Imoveis 2.779.175,56 Outros Valores 51.180,57
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 12.564,67 Outros Valores Pagar 98.262,13 Total Passivo 110.826,8
