LLAO11 (LLAO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado LLAO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do BS2 Allinvestments (LLAO11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 06/06/2025, a cota do LLAO11 fechou a R$ 57,20, com P/VP de 1,04 (valor patrimonial de R$ 54,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 19,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.218.404/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 00:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,04
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BS2 ALLINVESTMENTS FII CNPJ Fundo 41218404000133 Data Funcionamento 10/08/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLLAOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 361.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 41218404000133 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome IVA - AL.GUARAMOMIS 815 Endereco Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis Area 249,37 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Apto) Mat. 176.852 - 14º RI; (Vaga1) Mat. 176.853 - 14º RI; (Vaga5) Mat. 176.854 - 14º RI Percent Total Investido 0
Imovel 2 Nome IVA - CASTRO ALV 601 11 Endereco Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação Area 177,09 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 91.815 - 16º RI Percent Total Investido 0
Imovel 3 Nome IVA - MARQ.OLINDA,528 Endereco Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga Area 83,19 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Apto) Mat. 61.124 - 6º RI; (Vaga24) Mat. 61.125 - 6º RI; (Vaga39) Mat. 61.126 - 6º RI Percent Total Investido 0
Imovel 4 Nome IVA - M.CARDIM 1313 -14 Endereco Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela Area 130,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 84.378 - 1° RI Percent Total Investido 0
Imovel 5 Nome IVA - R. CARAIBAS 383 Endereco Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes Area 189,46 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 86.177 - 2º RI Percent Total Investido 0
Imovel 6 Nome IVA - R PASCAL, 57 Endereco Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin Area 91,4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 71.289 - 15º RI Percent Total Investido 0
Imovel 7 Nome IVA - R.S.V.PAULA - AP71 Endereco São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília Area 158,56 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 9.947 - 2º RI Percent Total Investido 0
Imovel 8 Nome IVA - RUA A.BEZERRA Endereco Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros Area 525,47 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 105.190 - 10° RIRua Percent Total Investido 0
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII AFHI CRI - AFH11 CNPJ 36642293000158 Quantidade 852 Valor 80.863,32
Emissor 2 Fundo FII CSHG CRI - HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 2.845 Valor 278.696,2
Emissor 3 Fundo FII CI IPCA - ICRI11 CNPJ 51294441000184 Quantidade 426 Valor 41.466,84
Emissor 4 Fundo FII KINEA RI - KNCR11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 1.167 Valor 123.713,67
Emissor 5 Fundo FII KINEA HY - KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 202 Valor 20.103,04
Emissor 6 Fundo FII KINEA IP - KNIP11 CNPJ 8604187000144 Quantidade 658 Valor 60.305,7
Emissor 7 Fundo FII KINEA SC - KNSC11 CNPJ 35864448000138 Quantidade 9.199 Valor 83.158,96
Emissor 8 Fundo FII MAUA - MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 1.866 Valor 175.086,78
Emissor 9 Fundo FII PCIP PAX - PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 1.153 Valor 98.143,36
Emissor 10 Fundo FII RBRHGRAD - RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 3.047 Valor 260.457,56
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 219 Valor 233.705,53
Emissor 2 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 243 Valor 259.317,09
Emissor 3 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 492 Valor 503.941,95
Emissor 4 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 495 Valor 496.690,87
Emissor 5 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 494 Valor 957.687,46
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RF BRL REF DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 48,75 Valor 174.617,82
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 880,05 Fundos Renda Fixa 174.617,82
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Contabil -227.530,87 Financeiro -233.739,21
Receitas Venda Contabil 129.027,45 Financeiro 169.062,27
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -98.503,42 Financeiro -64.676,94
TVM Receitas Juros Contabil 23.655,49 Financeiro 23.655,49
Ajuste Valor Contabil 2.073,25 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 1.052,86 Financeiro 1.052,86
Resultado Liquido Contabil 26.781,6 Financeiro 24.708,35
Resultado Liquido Total Contabil -71.721,82 Financeiro -39.968,59
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 52.424,56 Financeiro 52.424,56
Resultado Liquido Contabil 52.424,56 Financeiro 52.424,56
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -50.438,38 Financeiro -50.462,66
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -10.884 Financeiro -10.884
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -27,77 Financeiro -27,77
Auditoria Independente Contabil -9.346,42 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.910,5 Financeiro -12.174,44
Comissoes Emolumentos Contabil -24.000 Financeiro -24.000
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -14.031,44 Financeiro -14.031,44
Outras Rec Ou Desp Contabil -42.185 Financeiro -42.169,61
Total Contabil -164.823,51 Financeiro -153.749,92
Resultado Trimestral Liquido Contabil -184.120,77 Financeiro -141.293,95
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -141.293,95 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
