LLAO11 (LLAO) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado LLAO11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do BS2 Allinvestments (LLAO11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/05/2026. No pregão de 06/06/2025, a cota do LLAO11 fechou a R$ 57,20, com P/VP de 1,04 (valor patrimonial de R$ 54,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 19,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.218.404/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 25/05/2026 11:31
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,04
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BS2 ALLINVESTMENTS FII CNPJ Fundo 41218404000133 Data Funcionamento 10/08/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLLAOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 361.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 41218404000133 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome IVA - AL.GUARAMOMIS 815 Endereco Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis Area 249,37 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Apto) Mat. 176.852 - 14º RI; (Vaga1) Mat. 176.853 - 14º RI; (Vaga5) Mat. 176.854 - 14º RI Percent Total Investido 0
Imovel 2 Nome IVA - CASTRO ALV 601 11 Endereco Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação Area 177,09 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 91.815 - 16º RI Percent Total Investido 0
Imovel 3 Nome IVA - MARQ.OLINDA,528 Endereco Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga Area 83,19 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Apto) Mat. 61.124 - 6º RI; (Vaga24) Mat. 61.125 - 6º RI; (Vaga39) Mat. 61.126 - 6º RI Percent Total Investido 0
Imovel 4 Nome IVA - M.CARDIM 1313 -14 Endereco Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela Area 130,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 84.378 - 1° RI Percent Total Investido 0
Imovel 5 Nome IVA - R BOREBI 177 Endereco R Borebi, 177 - 12o andar - apto. cobertura Duplex 132 - Edif. Graciliano Ramos Area 160,8 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 126.356 - 14° RI Percent Total Investido 0
Imovel 6 Nome IVA - R. CARAIBAS 383 Endereco Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes Area 189,46 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 86.177 - 2º RI Percent Total Investido 0
Imovel 7 Nome IVA - R PASCAL, 57 Endereco Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin Area 91,4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 71.289 - 15º RI Percent Total Investido 0
Imovel 8 Nome IVA - R.S.V.PAULA - AP71 Endereco São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília Area 158,56 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 9.947 - 2º RI Percent Total Investido 0
Imovel 9 Nome IVA - RUA A.BEZERRA Endereco Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros Area 525,47 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 105.190 - 10° RIRua Percent Total Investido 0
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RF BRL REF DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 157,1388 Valor 544.479,56
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 544.479,56
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil -287.842,88 Financeiro -281.634,54
Receitas Venda Contabil 684.653,81 Financeiro 95.430,34
Resultado Liquido Contabil 396.810,93 Financeiro -186.204,2
TVM Outras Rec Ou Desp Contabil 9.954,45 Financeiro 9.954,45
Resultado Liquido Contabil 9.954,45 Financeiro 9.954,45
Resultado Liquido Total Contabil 406.765,38 Financeiro -176.249,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -466,810000000002 Financeiro -466,810000000002
Resultado Liquido Contabil -466,81 Financeiro -466,81
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -52.859,95 Financeiro -47.685,77
Consultoria Especializada Contabil -22.735 Financeiro -22.735
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.403,15 Financeiro -3.403,15
Despesas Registro Cartorio Contabil -516,4 Financeiro -516,4
Outras Rec Ou Desp Contabil -202.720,79 Financeiro -202.720,79
Total Contabil -312.635,29 Financeiro -277.061,11
Resultado Trimestral Liquido Contabil 93.663,28 Financeiro -453.777,67
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -771.637,39 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
