Informe Anual Estruturado LLAO11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do BS2 Allinvestments (LLAO11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 06/06/2025, a cota do LLAO11 fechou a R$ 57,20, com P/VP de 1,04 (valor patrimonial de R$ 54,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 19,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Analise Impactos
N/A
Regras Prazos Chamada Capital
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
BRIO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
15050378000177
Endereco
Av. Brig. Faria Lima, 1336 - Conjunto 22 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01451-001
Telefone
(11) 2892-6007
Custodiante
Nome
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ
13486793000142
Endereco
R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
Telefone
(11) 3509-0600
Auditor Independente
Nome
RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ
7377136000164
Endereco
Av. Marquês de S. Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda - SP
Telefone
(11) 2348-1000
Distribuidor Cotas
Nome
GALAPAGOS CAPITAL DTVM S.A
CNPJ
28650236000192
Endereco
Av. Rebouças, 3507 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 05401-400
Telefone
(11) 3777-2088
Analise Administrador
Resultado Fundo
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o prejuízo contabil no montante de R$ 125.261,49.
Conjuntura Economica
O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência
Perspectiva Periodo Seguinte
A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
IVA - AL.GUARAMOMIS 815
Valor Justo
SIM
Valor
1.387.590,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 2
Nome
IVA - CASTRO ALV 601 11
Valor Justo
SIM
Valor
986.950,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 3
Nome
IVA - MARQ.OLINDA,528
Valor Justo
SIM
Valor
518.792,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 4
Nome
IVA - M.CARDIM 1313 -14
Valor Justo
SIM
Valor
734.523,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 5
Nome
IVA - R BOREBI 177
Valor Justo
SIM
Valor
1.001.436,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 6
Nome
IVA - R. CARAIBAS 383
Valor Justo
SIM
Valor
1.347.840,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 7
Nome
IVA - R PASCAL, 57
Valor Justo
SIM
Valor
628.932,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 8
Nome
IVA - R.S.V.PAULA - AP71
Valor Justo
SIM
Valor
1.034.848,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 9
Nome
IVA - RUA A.BEZERRA
Valor Justo
SIM
Valor
5.393.667,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
À Administradora, Custodiante e Escriturador será devido o valor correspondente a 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano) calculado diariamente sobre o Patrimônio Líquido, com mínimo mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigidos anualmente pelo IGP-M a partir da Data de Substituição. Para fins de clareza, a Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual acima, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto
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Func Responsaveis Politica Divulgacao
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
