LPLP11 (LPLP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado LPLP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Lago da Pedra (LPLP11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do LPLP11 fechou a R$ 227,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 268,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,7945 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,46% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 215,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.262.752/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo R$ 2,79 Out/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 15,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37.262.752/0001-30 Data Funcionamento 06/09/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLPLPCTF008 Qtd Cotas Emitidas 801.344 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 32
Resumo Ativo 249.908.674,86 Patrimonio Liquido 220.015.529,18 Num Cotas Emitidas 801.344 Valor Patr Cotas 274,558153776655 Despesas Tx Administracao 0,000055 Despesas Ag Custodiante 0,000055 Amortiz Acoes Cotas 0,001499
Rent Efetiva Mensal Total -0,002685 Rent Patrimonial Mes -0,025167 Dividend Yield Mes 0,022482
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 84.777,95 Disponibilidades 1.264,99 Titulos Publicos 83.512,96 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 200.002.500 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 200.002.500 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 49.821.396,91 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 49.821.396,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 29.893.145,68 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 29.893.145,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
