LPLP11 (LPLP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado LPLP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Lago da Pedra (LPLP11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do LPLP11 fechou a R$ 227,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 268,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,7945 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,46% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 215,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.262.752/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 17:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo R$ 2,79 Out/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 15,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RL CNPJ Fundo 37262752000130 Data Funcionamento 06/09/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLPLPR01M18 Qtd Cotas Emitidas 801.344 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 37262752000130 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 29736734000115 Quantidade 1.447.684.165 Valor 210.780.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 963,14 Titulos Publicos 6.378,65 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 14.607.000
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 14.607.000
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -1.513.122,44 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -1.513.122,44 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -1.513.122,44 Financeiro 14.607.000
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 54.273,73
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 54.273,73 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 54.273,73 Financeiro 54.273,73
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -325.684,1 Financeiro -294.668,03
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -24.119,24
Auditoria Independente Contabil -45.844,9 Financeiro -45.844,9
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.556,34 Financeiro -30.357,96
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -88.154,27 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -609,13 Financeiro -7.612,67
Total Contabil -473.848,74 Financeiro -402.912,8
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.932.697,45 Financeiro 14.258.360,93
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 27.994.703,03 Percent Result Finan Liq Acumulado 26.594.967,8785 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.399.735,15 Rendimentos Declarados 27.994.703,0285 Rendimentos Pagos Antec -30.814.303,74 Rendimento Pagar -2.819.600,7115 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 