LPLP11 (LPLP) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado LPLP11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Lago da Pedra (LPLP11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do LPLP11 fechou a R$ 227,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 268,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,7945 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,46% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 215,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.262.752/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo R$ 2,79 Out/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 15,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37.262.752/0001-30 Data Funcionamento 06/09/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLPLPCTF008 Qtd Cotas Emitidas 801.344 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 34 Pessoa Fisica 23 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 275.106.330,01 Patrimonio Liquido 246.211.737,23 Num Cotas Emitidas 801.344 Valor Patr Cotas 307,248494067467 Despesas Tx Administracao 0,000049 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,000057
Rent Efetiva Mensal Total -0,002588 Rent Patrimonial Mes -0,021205 Dividend Yield Mes 0,018617
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.341,79 Disponibilidades 963,14 Titulos Publicos 6.378,65 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 210.780.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 210.780.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 64.318.988,22 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 64.318.988,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 28.894.592,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 28.894.592,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
