LPLP11 (LPLP) Informe Mensal Estruturado - 03/2025 Informe Mensal Estruturado LPLP11 de março de 2025 Informe Mensal Estruturado do Lago da Pedra (LPLP11), fundo imobiliário residencial, referente a março de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/04/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do LPLP11 fechou a R$ 227,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 268,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,7945 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,46% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 215,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.262.752/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2025
Data de entrega 23/04/2026 14:11
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo R$ 2,79 Out/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 15,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 37.262.752/0001-30 Data Funcionamento 06/09/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLPLPCTF008 Qtd Cotas Emitidas 3.231.246,99824986 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/03/2025
Autorregulacao Mandato Desenvolvimento para Venda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2025 Total 11
Resumo Ativo 14.738.091,74 Patrimonio Liquido 9.130.401,89 Num Cotas Emitidas 3.231.246,99824986 Valor Patr Cotas 2,82565891587529 Despesas Tx Administracao 0,001742 Despesas Ag Custodiante 0,000448 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,004583 Rent Patrimonial Mes -0,004583 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.901.277,6 Disponibilidades 6.015,93 Titulos Publicos 2.176.528,7 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.718.732,97
Total Investido Total 4.350.744,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.350.744,68 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 4.350.744,68 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.486.069,46 Alugueis 0 Venda Imoveis 6.479.865,53 Outros Valores 6.203,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 29.181,93 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 5.559.714,37 Outros Valores Pagar 18.793,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.607.689,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
