Fato Relevante LRDI11 de 22/09/2026
Fato Relevante do Leblon Realty Desenvolvimento I (LRDI11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 22/09/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do LRDI11 fechou a R$ 182,46, com P/VP de 2,10 (valor patrimonial de R$ 86,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 9,9124 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 33,80% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.088.534/0001-07
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 22/09/2026
- Data de entrega
- 22/09/2026 18:03
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I CNPJ nº 41.088.534/0001-07 - Código de negociação na B3: LRDI11
(“Fundo”)
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), e a LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 10.240.925/0001-63 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e de Gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para comunicar distribuição extraordinária na data de 29 de setembro de 2026, no montante total de R$ 3.955.000,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais), que equivale ao valor de, aproximadamente, R$ 10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos) por cota para os cotistas que possuírem cotas da Classe Única no fechamento dos mercados do dia 22 de setembro de 2026.
22 de setembro de 2026
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.
e
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA.
BTG Pactual btgpactual.com