LRDI11 (LRDI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado LRDI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Leblon Realty Desenvolvimento I (LRDI11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do LRDI11 fechou a R$ 182,46, com P/VP de 2,10 (valor patrimonial de R$ 86,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 9,9124 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 33,80% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.088.534/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 17:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 2,10
Último dividendo R$ 9,91 Out/2026
Último DY 5,10%
DY Acumulado 33,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LEBLON REALTY FII CNPJ Fundo 41088534000107 Data Funcionamento 02/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLRDICTF006 Qtd Cotas Emitidas 370.244 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/12/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 137 Pessoa Fisica 134 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 33.466.833,31 Patrimonio Liquido 28.512.382,47 Num Cotas Emitidas 370.244 Valor Patr Cotas 77,009708 Despesas Tx Administracao 0,001478 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000003 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000003
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 466.833,31 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 466.833,31
Total Investido Total 33.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 33.000.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 42.134,59 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.912.316,25 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.954.450,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
