Informe Anual Estruturado LSII11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do LCP Special Opportunities II (LSII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 63.279.000/0001-92
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 17:07
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II - FII
CNPJ Fundo	63279000000192
Data Funcionamento	12/11/2025
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRLSIICTF003
Qtd Cotas Emitidas	5.000.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Para os exercícios seguintes, o Fundo pretende dar continuidade à sua estratégia de investimentos, mediante a aquisição de ativos compatíveis com sua Política de Investimentos, observados os critérios de elegibilidade, limites de concentração e demais disposições previstas em seu Regulamento. A Gestora continuará avaliando oportunidades de investimento que apresentem relação risco-retorno compatível com a estratégia do Fundo, considerando, entre outros fatores, as características dos ativos, a qualidade de crédito dos devedores e demais partes envolvidas, a estrutura de garantias e os mecanismos de mitigação de riscos aplicáveis. Na data deste Informe, não há investimentos futuros cuja realização esteja formalmente definida e que demandem detalhamento adicional nos termos do item 1.1.
Criterios Avaliacao	Não possui informação apresentada.
Regras Prazos Chamada Capital	10. A subscrição de cotas será realizada mediante a assinatura de boletim de subscrição e compromisso de investimento respectivo. O Administrador divulgará comunicado ao mercado para dar publicidade ao procedimento de chamada de capital, nos prazos estipulados pela B3, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (a) quantidade de Cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da Chamada de Capital, de modo que os investidores acessem seus custodiantes para realização das operações de integralização das Cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ	46382187000136
Endereco	Av. do Batel, 1647 - Conjunto 201, Edifício Landmark Batel, Batel, Curitiba - PR, CEP 80420-090
Telefone	(41) 3995-2494

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ	61562112000120
Endereco	Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, andares 9º a 17º, Torre Torino, Água Branca, São Paulo - SP, CEP 05001-100
Telefone	(11) 4004-8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo

Nome	FII LCP II
Objetivos	Aplicações em ativo alvo
Montantes Investidos	47.250.000
Origem Recursos	Caixa

Analise Administrador

Resultado Fundo	R$ 55.281.602,54
Conjuntura Economica	O período foi marcado por um ambiente de juros ainda elevados, com impactos sobre o custo de financiamento e a dinâmica do mercado de crédito imobiliário. Nesse contexto, o segmento permaneceu sensível às condições de liquidez, à capacidade de pagamento dos devedores e à qualidade das estruturas de crédito e respectivas garantias. No mercado de crédito imobiliário, o cenário reforçou a importância da análise criteriosa das operações, especialmente quanto à qualidade de crédito dos emissores e devedores, à suficiência das garantias, aos fluxos financeiros dos projetos e aos mecanismos de proteção dos investidores. Ao longo do período, a Gestora manteve o acompanhamento das condições macroeconômicas e setoriais e de seus potenciais impactos sobre os ativos imobiliários e operações de crédito integrantes do universo de investimentos do Fundo.
Perspectiva Periodo Seguinte	Considerando a atual composição da carteira, a perspectiva para o período seguinte é de continuidade do acompanhamento dos ativos investidos, com foco no monitoramento da qualidade de crédito dos devedores, das garantias e demais mecanismos de proteção das operações, bem como do cumprimento das obrigações previstas nos respectivos instrumentos. A Gestora permanecerá atenta à evolução das condições de mercado e aos fatores que possam impactar o desempenho e o risco dos ativos integrantes da carteira, realizando os ajustes que entender necessários, sempre em observância à Política de Investimentos e ao Regulamento do Fundo.

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	43. Somente podem votar na assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia de cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, nos termos do Artigo 77 da parte geral da Resolução CVM nº 175/2022. 43.1. Poderão participar das assembleias de cotistas, desde que figurem como cotista da Classe, o Prestador de Serviço, essencial ou não, os sócios, diretores e empregados do Prestador de Serviço, partes relacionadas ao Prestador de Serviço, seus sócios, diretores e empregados, o cotista que tenha interesse conflitante com o Fundo, Classe ou Subclasse, conforme o caso, no que se refere à matéria em votação e o cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade. 44. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo, a Classe e o Administrador, Gestor ou consultor especializado, se houver, dependem de aprovação prévia, específica e informada da assembleia de cotistas. 45. Previamente à realização das assembleias de cotistas, o distribuidor que estiver atuando por conta e ordem de clientes deve observar as exigências previstas no Artigo 38 da Resolução CVM nº 175/2022. 46. O resumo das decisões da assembleia de cotistas deve ser disponibilizado aos cotistas no prazo de até 30 dias após a data de realização da assembleia de cotistas. 47. Os cotistas poderão deliberar por meio de consulta formal, sem que haja necessidade da reunião dos cotistas. 47.1. Na hipótese prevista neste item, deve ser concedido aos cotistas o prazo mínimo de 10 dias para manifestação, contado da consulta por meio eletrônico, ou de 15 dias, contado da consulta por meio físico.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	42. A assembleia de cotistas pode ser realizada de modo: (a) exclusivamente eletrônico, caso os cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou (b) parcialmente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. 42.1. No caso de utilização de modo eletrônico, o Administrador deve adotar meios para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação do cotista. 42.2. Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da assembleia de cotistas, observado o disposto neste Regulamento.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Taxa de Administração: 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe, a qual será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos na Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000 (dezoito mil reais). Taxa de Gestão: Taxa de Gestão Subclasse A: 1,82% (um inteiro e oitenta e dois centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe, a qual será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos na Classe. Taxa de Gestão Subclasse B: não aplicável. Taxa Máxima de Custódia: 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe e calculada considerando a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês, tendo como base um ano de 252 Dias Úteis, sendo certo que estará inclusa na Taxa de Administração.

Politica Remuneracao

Taxa de Administração: 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe, a qual será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos na Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000 (dezoito mil reais). Taxa de Gestão: Taxa de Gestão Subclasse A: 1,82% (um inteiro e oitenta e dois centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe, a qual será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos na Classe. Taxa de Gestão Subclasse B: não aplicável. Taxa Máxima de Custódia: 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe e calculada considerando a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês, tendo como base um ano de 252 Dias Úteis, sendo certo que estará inclusa na Taxa de Administração.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	19
Num Cotas Detidas	2.825.000
Perc Detido Rel Total	0,565
Perc Detido PF	0,565
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	5
Num Cotas Detidas	2.175.000
Perc Detido Rel Total	0,435
Perc Detido PF	0,435
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Exercicio Direito Voto	8.4. O exercício do direito de voto decorrente de ativos financeiros e valores mobiliários detidos pelas Classes, a que se refere o item 9.3., (h), acima, seguirá o disposto na política de exercício de direito de voto do Gestor, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://lifecapitalpartners.com.br/compliance/.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não aplicável.