LSII11 (LSII) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado LSII11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do LCP Special Opportunities II (LSII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.279.000/0001-92
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63279000000192 Data Funcionamento 12/11/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRLSIICTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 63279000000192 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII LCP II CNPJ 66688948000190 Quantidade 4.725.000 Valor 53.849.798,77
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.969,46 Titulos Publicos 1.440.060,53
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 6.599.798,77 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 6.599.798,77 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 6.599.798,77 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 710.702,5 Financeiro 710.702,500000001
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 710.702,5 Financeiro 710.702,5
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -497.799,67 Financeiro -278.461,08
Taxa Desempenho Contabil -112.643,99 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -230.884,33 Financeiro -14.339,26
Comissoes Emolumentos Contabil -906.000 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -17.550 Financeiro -17.550
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.767,51 Financeiro -1.839,01
Total Contabil -1.766.645,5 Financeiro -312.189,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.543.855,77 Financeiro 398.513,15
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.211.957,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.151.360,005 Rendimentos Declarados 1.132.500,005 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 1.132.500,005 Resultado Liquido Declarado 0,934438
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 