LSII11 (LSII) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado LSII11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do LCP Special Opportunities II (LSII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.279.000/0001-92
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 21:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63279000000192 Data Funcionamento 12/11/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 9.996.536,46 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 63279000000192 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.895,28 Titulos Publicos 47.988.908,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 561.691,43 Financeiro 561.691,43
Resultado Liquido Contabil 561.691,43 Financeiro 561.691,43
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -140.327,06 Financeiro -41.072,4
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.488,47 Financeiro -3.488,47
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -35,8 Financeiro -35,8
Total Contabil -143.851,33 Financeiro -44.596,67
Resultado Trimestral Liquido Contabil 417.840,1 Financeiro 517.094,76
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 517.094,76 Percent Result Finan Liq Acumulado 491.240,022 Resultado Financeiro Excede Minimo 25.759,98 Rendimentos Declarados 517.000,002 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 517.000,002 Resultado Liquido Declarado 0,999817
