Informe Mensal Estruturado LSII11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do LCP Special Opportunities II (LSII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 63.279.000/0001-92
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 17:35
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 63279000000192 |
| Data Funcionamento | 12/11/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRLSIICTF003 |
| Qtd Cotas Emitidas | 5.000.000 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | VÓRTX DTVM LTDA |
| CNPJ Administrador | 22610500000188 |
| Logradouro | Rua Gilberto Sabino |
| Numero | 215 |
| Complemento | 4º ANDAR |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 5425020 |
| Telefone1 | 11 3030-7177 |
| Site | www.vortx.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Definida |
| Segmento Atuacao | Residencial |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 25 |
| Pessoa Fisica | 24 |
| PJ Nao Financeira | 0 |
| Outros Fundos Inv | 1 |
Resumo
| Ativo | 55.503.462,08 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 55.185.928,56 |
| Num Cotas Emitidas | 5.000.000 |
| Valor Patr Cotas | 11,03718571 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000361 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,49518634 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,49518634 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 389.033,52 |
|---|---|
| Disponibilidades | 1.761,7 |
| Titulos Publicos | 387.271,82 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 0 |
Total Investido
| Total | 55.103.806,15 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 55.103.806,15 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 10.622,41 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 10.622,41 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 19.922,55 |
| Tx Performance Pagar | 215428.57 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 82.182,4 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 317.533,52 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |