LSOP11 (LSOP) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado LSOP11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do LCP Special Opportunities III (LSOP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 24/09/2026, a cota do LSOP11 fechou a R$ 11,10, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 10,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 34,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.429.256/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 11:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,01
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III CNPJ Fundo 63429256000139 Data Funcionamento 11/11/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRLSOPCTF006 Qtd Cotas Emitidas 3.119.308,6375 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 93 Pessoa Fisica 89 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 33.921.818,08 Patrimonio Liquido 33.899.617,91 Num Cotas Emitidas 3.119.308,6375 Valor Patr Cotas 10,86767032 Despesas Tx Administracao 0,000588 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00606155 Rent Patrimonial Mes -0,01832128 Dividend Yield Mes 0,02438283
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 318.964,64 Disponibilidades 6.321,62 Titulos Publicos 312.643,02 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 33.595.220,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 33.595.220,58 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.632,86 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.632,86
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 19.922,57 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.277,6 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 22.200,17 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
