Pular para o conteúdo

Informe Anual Estruturado LTMT11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Speciale Blue Real (LTMT11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/03/2026. No pregão de 01/04/2026, a cota do LTMT11 fechou a R$ 93,78, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
SPECIALE BLUE REAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
46.449.786/0001-20
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
25/03/2026 18:03
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoSPECIALE BLUE REAL ASSET FII
CNPJ Fundo46449786000120
Data Funcionamento11/09/2023
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRLTMTCTF000
Qtd Cotas Emitidas156.501
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao30/11/2030
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador62232889000190
LogradouroAV. PAULISTA
Numero1793
Complemento2º andar
BairroBela Vista
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP01311200
Telefone10300 111 0500
Telefone2(11) 3563-4389
Sitewww.daycoval.com.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios AvaliacaoEntende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento
Regras Prazos Chamada CapitalAs regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor
NomePortofino Gestao de Recursos LTDA
CNPJ17590181000156
EnderecoRua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., 758. Itaim Bibi, CEP: 04542-000
Telefone(11) 99999-9999
Custodiante
NomeBANCO DAYCOVAL S.A
CNPJ62232889000190
EnderecoAvenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200
Telefone(11) 3563-4389
Auditor Independente
NomeGrant Thornton Auditores Independentes LTDA
CNPJ10830108000165
EnderecoAvenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, CEP: 04571-900
Telefone(11) 3886-4882
Distribuidor Cotas
NomeBANCO DAYCOVAL S.A
CNPJ62232889000190
EnderecoAvenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200
Telefone(11) 3563-4389

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeSUMARÉ
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos398.000
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 2
NomeTPUBI97062IA
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos14.126,14
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 3
NomeOPC PACAEMB3
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos61.354,67
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 4
NomeOPC PIRELLI3
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos15.736,27
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 5
NomeOPC PIRELLI4
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos92.147,96
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 6
NomeOPC SUMARE
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos162.153,37
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 7
NomeOPC SUMARE2
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos12.573,18
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 8
NomeOPC SUMARE3
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos184.064,03
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 9
NomeOPC THREE3
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos5.241,07
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 10
NomeOPC THREE4
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos76.726,21
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 11
NomeOPC VL BELA5
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos105.759,42
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 12
NomeOPC VL BELA6
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos125.792,75
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 13
NomeOPC VL BELA7
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos818.586,53
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas
Ativo 14
NomeLFT00002E34B
ObjetivosRentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos717.131,59
Origem RecursosRecursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado FundoOs resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura EconomicaEm 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, que havia sido marcado por uma recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do segmento, refletiu esse movimento ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo relativa estabilidade no acumulado. Enquanto 2024 foi impulsionado principalmente pela expectativa de queda das taxas de juros e retomada econômica, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas, especialmente em relação à política monetária e ao cenário fiscal. Ainda assim, muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva. De forma geral, 2025 consolidou um cenário mais seletivo para os investidores, no qual fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados se destacaram em relação ao restante do mercado.
Perspectiva Periodo SeguinteAo final de 2025, observa-se que o mercado de FIIs manteve sua relevância, mesmo diante de um contexto mais desafiador do que o observado no ano anterior. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários continuaram apresentando maior resiliência, enquanto outros, como lajes corporativas, exigiram maior cautela por parte dos investidores. Para 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. A tendência é que os FIIs sigam como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda, especialmente se houver estabilização macroeconômica. Nesse contexto, a estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos, priorizando fundos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomePACAEMBU
Valor JustoSIM
Valor1.962.745,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
NomePIRELLI
Valor JustoSIM
Valor1.975.513,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeSUMARÉ
Valor JustoSIM
Valor398.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
NomeTHREE LAKES
Valor JustoSIM
Valor3.759.689,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
NomeVILA BELA
Valor JustoSIM
Valor1.843.776,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeTPUBI97062IA
Valor JustoSIM
Valor14.126,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 7
NomeOPC PACAEMB1
Valor JustoSIM
Valor37.289,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 8
NomeOPC PACAEMB2
Valor JustoSIM
Valor32.771,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
NomeOPC PACAEMB3
Valor JustoSIM
Valor61.354,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 10
NomeOPC PACAEMBU
Valor JustoSIM
Valor497.296,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 11
NomeOPC PIRELLI
Valor JustoSIM
Valor16.388,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 12
NomeOPC PIRELLI1
Valor JustoSIM
Valor32.777,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
NomeOPC PIRELLI2
Valor JustoSIM
Valor38.240,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 14
NomeOPC PIRELLI3
Valor JustoSIM
Valor15.736,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 15
NomeOPC PIRELLI4
Valor JustoSIM
Valor92.147,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 16
NomeOPC SUMARE
Valor JustoSIM
Valor162.153,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 17
NomeOPC SUMARE2
Valor JustoSIM
Valor12.573,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 18
NomeOPC SUMARE3
Valor JustoSIM
Valor184.064,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 19
NomeOPC THREE
Valor JustoSIM
Valor198.625,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 20
NomeOPC THREE1
Valor JustoSIM
Valor17.566,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 21
NomeOPC THREE2
Valor JustoSIM
Valor16.388,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 22
NomeOPC THREE3
Valor JustoSIM
Valor5.241,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 23
NomeOPC THREE4
Valor JustoSIM
Valor76.726,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 24
NomeOPC VL BELA
Valor JustoSIM
Valor36.121,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 25
NomeOPC VL BELA1
Valor JustoSIM
Valor210.735,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 26
NomeOPC VL BELA2
Valor JustoSIM
Valor205.889,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 27
NomeOPC VL BELA3
Valor JustoSIM
Valor181.499,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 28
NomeOPC VL BELA4
Valor JustoSIM
Valor393.271,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 29
NomeOPC VL BELA5
Valor JustoSIM
Valor105.759,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 30
NomeOPC VL BELA6
Valor JustoSIM
Valor125.792,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 31
NomeOPC VL BELA7
Valor JustoSIM
Valor818.586,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 32
NomeLFT000025D06
Valor JustoSIM
Valor52.189,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 33
NomeLFT00002E34B
Valor JustoSIM
Valor717.131,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAv. Paulista, 1793, 2º andar, 01311200, São Paulo - SP, Bela Vista.
Endereco Eletronico Docs Assembleiashttps://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios ComunicacaoO Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao CotistasCorreio eletrônico e/ou website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. A administradora também conta com aplicacativo específico para realização de voto eletrônico, que será enviado aos contatos dos cotistas devidamente cadastrado. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio EletronicoNão obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, desde que este receba o voto do Cotista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Cotistas a que se refere o voto proferido na forma prevista neste Parágrafo.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoPela prestação dos serviços de administração fiduciária, que incluem os serviços de administração fiduciária, tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros, e a escrituração da emissão e do resgate de cotas será devida pelo FUNDO uma Taxa de Administração equivalente a: Taxa de Administração: 0,04% a.a. (quatro centésimos por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal. Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) daquela percentagem. Provisionamento: diário Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1 Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente Mínimo Mensal: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) Índice de Correção: IPG-M Periodicidade de Correção: Anual Taxa de Administração Máxima: 0,54% a.a. (cinquenta e quatro centésimos por cento ao ano).
Valor Pago Ano0
Percent Patrimonio Contabil0
Percent Patrimonio Valor Mercado0

Governanca

Diretor Responsavel
NomeErick Warner de Carvalho
Idade46
CPF27764653861
Email[email protected]
ProfissaoDiretor de Administração Fiduciária
Formacao AcademicaAdministração de Empresas
Data Inicio Funcao01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas156.501
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteA política de divulgação de ato ou fato relevante do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Negociacao CotasA política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Func Responsaveis Politica DivulgacaoO Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

Copyright © 2026 Kartac. Todos os direitos reservados.