LTMT11 (LTMT) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado LTMT11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Blue Real (LTMT11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/03/2026. No pregão de 01/04/2026, a cota do LTMT11 fechou a R$ 93,78, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.449.786/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 11/03/2026 15:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE BLUE REAL ASSET FII CNPJ Fundo 46449786000120 Data Funcionamento 11/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRLTMTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 156.501 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/11/2030 Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 114
Resumo Ativo 14.716.107,25 Patrimonio Liquido 14.640.859,18 Num Cotas Emitidas 156.501 Valor Patr Cotas 93,55121808 Despesas Tx Administracao 0,00428 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00018531 Rent Patrimonial Mes 0,00018531 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 666.579,89 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 565.339,47 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 100.240,42
Total Investido Total 9.939.725,34 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 9.939.725,34 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.109.802,02 Alugueis 0 Venda Imoveis 3.621.703,42 Outros Valores 488.098,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 62.656,8 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 12.591,27 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 75.248,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
