Aviso aos Cotistas LTMT11 de 06/02/2026
Aviso aos Cotistas do Speciale Blue Real (LTMT11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 01/04/2026, a cota do LTMT11 fechou a R$ 93,78, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 46.449.786/0001-20
- Tipo
- Aviso aos Cotistas
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 06/02/2026
- Data de entrega
- 06/02/2026 17:50
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
COMUNICADO AO MERCADO
SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/ME nº 46.449.786.0001-20
Banco Daycoval, instituição devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 62.232.889/0001-90 (doravante simplesmente denominado “ADMINISTRADOR”), na qualidade de administrador do Fundo SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), vem a público por meio desta comunicar:
Conforme previsto no Regulamento do Fundo, a distribuição dos lucros auferidos pelo Fundo no término de cada semestre poderá ser antecipada pelo Administrador mensalmente.
Em relação ao mês de janeiro/2026, informamos que não haverá distribuição de rendimentos.
Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2026.
SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, representado por seu administrador BANCO DAYCOVAL.