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Formulário de Liberação para Negociação das Cotas LTMT11 de 30/01/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Speciale Blue Real (LTMT11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 30/01/2026. No pregão de 01/04/2026, a cota do LTMT11 fechou a R$ 93,78, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
46.449.786/0001-20
Tipo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência
30/01/2026
Data de entrega
30/01/2026 19:29
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoSPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo46449786000120
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ Administrador62232889000190
Responsavel InformacaoStephanie Martins
Telefone Contato113181287
Email[email protected]
Nome PregaoFII SPECIALE

Informacoes Oferta

Ofertas

Cod IsinBRLTMTCTF000
TickerLTMT11
Numero Emissao1
Serieúnica
Tipo OfertaICVM 476
Data Encerramento07/05/2024
Inic Revenda Profissional21/08/2024
Inic Revenda Qualificado21/08/2024

Lista Isin

Isin

TickerLTMT15
Cod IsinBRLTMTR04M16
EspecificacaoRECIBOS
Qtd Cotas31.541
Data Integralizacao19/08/2025
Data Conversao04/02/2026
Data Liberacao Negociacao05/02/2026
Pagamento Rendimento Pro RataNão

Outras Informacoes

Qtd Cotas Integralizadas31.541
Valor Cota100
Montante Final3.154.100
Chamada CapitalSim
Qtd Total Cotas Subscritas276.058
Houve RetratacaoNão
Mercado NegociacaoBolsa
Apre Prospec Liberacao Inves GeralNão

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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