LTMT11 (LTMT) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado LTMT11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do Speciale Blue Real (LTMT11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 22/01/2026. No pregão de 01/04/2026, a cota do LTMT11 fechou a R$ 93,78, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 94,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.449.786/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 22/01/2026 11:45
Versão 3
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE BLUE REAL ASSET FII CNPJ Fundo 46449786000120 Data Funcionamento 11/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRLTMTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 156.501 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 46449786000120 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade AZ LOTEAMENTO I LTDA. CNPJ 54581056000106 Quantidade 3.343.000 Valor 3.343.000
Emissor 2 Sociedade AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDA CNPJ 30384496000105 Quantidade 1.378.346 Valor 1.802.143,35
Emissor 3 Sociedade AZ PARTICIPACAO SUMARE S. JOAO SPE LTDA CNPJ 53123403000194 Quantidade 740.000 Valor 740.000
Emissor 4 Sociedade AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDA CNPJ 44194885000182 Quantidade 153.849 Valor 153.849
Emissor 5 Sociedade AZ LOTEAMENTO ITAPETININGA SPE LTDA CNPJ 33440891000156 Quantidade 3.040.753 Valor 3.856.323,32
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT000025D06 Quantidade 3 Valor 50.563,89
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 732.040,52 Titulos Publicos 50.563,89
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 452.299,89 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 452.299,89 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.860,05 Financeiro 1.292,89
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -10,72 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.849,33 Financeiro 1.292,89
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -66.803,57 Financeiro -23.605,02
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.167,34 Financeiro -196,61
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -69.970,91 Financeiro -23.801,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil 384.178,31 Financeiro -22.508,74
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -22.508,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
