MAGM11 (MAGM) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado MAGM11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Mag Mult (MAGM11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MAGM11 fechou a R$ 9,90. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.395.755/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 15:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 60395755000164 Data Funcionamento 22/07/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRMAGMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 11.112.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 60395755000164 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923300 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 48.290 Valor 5.119.222,9
Emissor 2 Fundo TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII CNPJ 45188099000135 Quantidade 20.000 Valor 190.000
Emissor 3 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL STATE CNPJ 37295919000160 Quantidade 350.001 Valor 2.996.008,56
Cri Cra Emissor 1 Companhia Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 CNPJ 9304427000158 Emissao 72 Serie 2 Quantidade 10.750 Valor 10.766.244,25
Emissor 2 Companhia Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 7.891 Valor 7.481.722,65
Emissor 3 Companhia Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.800 Valor 5.576.874,56
Emissor 4 Companhia Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.807.650,48
Emissor 5 Companhia Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 5.215 Valor 1.455.790,75
Emissor 6 Companhia Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 4.285 Valor 1.196.177,06
Emissor 7 Companhia Rock Securitização S.A. - CRI - 25J3005313 CNPJ 51319586000192 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 5.075 Valor 4.826.719,65
Emissor 8 Companhia Leverage Companhia Securitizadora S.A. - CRI - 25H4925952 CNPJ 48415978000140 Emissao 442 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.031.994,93
Emissor 9 Companhia Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.545 Valor 2.413.000,15
Emissor 10 Companhia Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 350 Valor 336.535,53
Emissor 11 Companhia Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 CNPJ 10608405000160 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 5.009 Valor 4.995.385,43
Emissor 12 Companhia Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 CNPJ 10608405000160 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 4.945 Valor 4.931.559,39
Emissor 13 Companhia Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 559 Valor 498.657,94
Emissor 14 Companhia Canal Companhia de Securitização - CRI - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 908 Valor 860.905,36
Emissor 15 Companhia Bari Securitizadora S.A. - CRI - 25C3830805 CNPJ 10608405000160 Emissao 49 Serie 1 Quantidade 1.050 Valor 996.081,89
Emissor 16 Companhia Riza Securitizadora S.A. - CRI - 25L2734485 CNPJ 8769451000108 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 7.359 Valor 7.549.117,81
Emissor 17 Companhia Opea Securitizadora S/A - CRI - 22I1423539 CNPJ 2773542000122 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 1.016 Valor 499.444,51
Emissor 18 Companhia Opea Securitizadora S/A - CRI - 25C3470318 CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 258 Valor 248.074,77
Emissor 19 Companhia Riza Securitizadora S.A. - 25L2734485 CNPJ 8769451000108 Emissao 300 Serie 1 Quantidade 2.928 Valor 3.003.644,1
Emissor 20 Companhia Opea Securitizadora S/A - 22H1814286 CNPJ 2773542000122 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 1.438.423,82
Lci Lca Emissor 1 Nome Banco ABC Brasil S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 22/07/2026 Quantidade 10.000 Valor 10.030.318,66
Emissor 2 Nome Caixa Econômica Federal CNPJ 360305000104 Vencimento 24/07/2026 Quantidade 1 Valor 5.473.410,3
Emissor 3 Nome Caixa Econômica Federal CNPJ 360305000104 Vencimento 19/05/2027 Quantidade 10 Valor 11.219.689,99
Acoes Emissor 1 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 12.250 Valor 433.405
Emissor 2 Companhia DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 25.750 Valor 342.475
Emissor 3 Companhia EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 8312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 28.995 Valor 405.350,1
Emissor 4 Companhia LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CNPJ 24462693000128 Codigo LAVV3 Quantidade 28.000 Valor 399.280
Emissor 5 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 14.000 Valor 424.760
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI CNPJ 6175696000173 Quantidade 77.551,64684 Valor 6.552.697,16
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 6.552.697,16
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.271.136,1 Financeiro 3.789.104,53
Ajuste Valor Contabil -1.707.101 Financeiro 240.272,29
Resultado Venda Contabil -301,14 Financeiro 64,74
Resultado Liquido Contabil 3.563.733,96 Financeiro 4.029.441,56
Resultado Liquido Total Contabil 3.563.733,96 Financeiro 4.029.441,56
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 350.087,99 Financeiro 350.088,59
Resultado Liquido Contabil 350.087,99 Financeiro 350.088,59
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -283.348,09 Financeiro -279.661,77
Custodia Titulos Valores Contabil -7.500 Financeiro -7.500
Auditoria Independente Contabil -12.500 Financeiro -12.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.468,07 Financeiro -18.061,32
Comissoes Emolumentos Contabil -113,99 Financeiro -365,86
Outras Rec Ou Desp Contabil 0,07 Financeiro 0,07
Total Contabil -315.930,08 Financeiro -318.088,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.597.891,87 Financeiro 4.061.441,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.061.441,27 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.858.369,2065 Rendimentos Declarados 3.858.369,2065 Rendimentos Pagos Antec -2.666.880 Rendimento Pagar 1.191.489,2065 Resultado Liquido Declarado 0,95
