Informe Anual Estruturado MAGM11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário Mag Mult (MAGM11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MAGM11 fechou a R$ 9,90. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MAG MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,70%
CNPJ: 60.395.755/0001-64
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 22:41
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	MAG MULTIESTRATÉGIA FII
CNPJ Fundo	60395755000164
Data Funcionamento	09/04/2025
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMAGMCTF005
Qtd Cotas Emitidas	11.112.000
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Sim
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Administrador	27652684000162
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SALA 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(21) 3923300
Site	www.bancogenial.com
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	A Classe continuará a alocação nos ativos-alvo, reduzindo gradualmente a posição em liquidez e avançando na alocação do portfólio, com disciplina na originação e foco em ativos com retornos atrativos ajustados ao riscos.
Criterios Avaliacao	N/A
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ	37760334000173
Endereco	Travessa Belas Artes, nº5, 1º andar (parte), centro, Rio de janeiro
Telefone	(21) 3722-2352

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	Praia de Botafogo, 228, sala 907, Botafogo, Rio de janeiro
Telefone	(21) 3500-3000

Auditor Independente

Nome	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
CNPJ	54276936000179
Endereco	Avenida Barão de Tefé, 27, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro
Telefone	(21) 22105166

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	5.191.657,9
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 2

Nome	TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	198.000
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 3

Nome	Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	10.766.430,4
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 4

Nome	FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	7.517.137,39
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 5

Nome	Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	5.751.220,28
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 6

Nome	Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	4.957.948,51
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 7

Nome	Riza Securitizadora S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	1.614.291,45
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 8

Nome	Riza Securitizadora S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	1.326.412,06
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 9

Nome	Rock Securitização S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	5.006.447,66
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 10

Nome	Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	5.031.146,29
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 11

Nome	FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	2.424.422,08
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 12

Nome	Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	347.056,4
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 13

Nome	Banco ABC Brasil S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	10.030.802,56
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 14

Nome	Caixa Econômica Federal
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	10.604.775,7
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 15

Nome	Caixa Econômica Federal
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	10.867.991,04
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 16

Nome	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	394.817,5
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 17

Nome	DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	363.590
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 18

Nome	EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	398.101,35
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 19

Nome	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	4.930,64
Origem Recursos	Integralização de cotas

Ativo 20

Nome	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Objetivos	APLICAÇÃO EM ATIVOS-ALVO DO FUNDO
Montantes Investidos	397.300
Origem Recursos	Integralização de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	O fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 6.086 Mil Reais, impactado principalmente pelos rendimentos dos certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e ações.
Conjuntura Economica	O mercado imobiliário e os fundos imobiliários enfrentaram um cenário desafiador em 2025, marcado por um aperto monetário prolongado devido à inflação persistente e à deterioração do quadro fiscal, que desancorou as expectativas de inflação. Os juros reais em altos patamares impactou diretamente o setor, encarecendo o crédito imobiliário, fragilizando a saúde financeira das empresas e impactando a precificação dos ativos imobiliários. Por outro lado, os desafios de liquidez geraram oportunidades de investimentos no setor.
Perspectiva Periodo Seguinte	O cenário atual exige cautela na alocação de capital, demandando reavaliações constantes das perspectivas macroeconômicas e seus impactos no setor imobiliário. A Classe continuará ativamente a buscar geração de valor para os ativos em carteira, assim como avaliará novas oportunidades de investimentos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
Valor Justo	NÃO
Valor	5.191.657,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII
Valor Justo	NÃO
Valor	198.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	10.766.430,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	7.517.137,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	5.751.220,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	4.957.948,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	Riza Securitizadora S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	1.614.291,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	Riza Securitizadora S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	1.326.412,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	Rock Securitização S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	5.006.447,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	5.031.146,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	2.424.422,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Valor Justo	NÃO
Valor	347.056,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	Banco ABC Brasil S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	10.030.802,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	Caixa Econômica Federal
Valor Justo	NÃO
Valor	10.604.775,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	Caixa Econômica Federal
Valor Justo	NÃO
Valor	10.867.991,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	394.817,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	363.590
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	398.101,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	4.930,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Valor Justo	NÃO
Valor	397.300
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, n° 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 913 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected].
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	. Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão”), nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa de Administração: de acordo com a tabela abaixo, ao ano (base 252 dias): % ao ano calculados de acordo com a Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão Patrimônio líquido do Fundo 0,115 % até R$ 500.000.000,00 0,10 % de R$ 500.000.000,01 (inclusive) até R$ 900.000.000,00 0,085 % de R$ 900.000.000,01 (inclusive) até R$ 1.300.000.000,00 0,065 % Acima de R$ 1.300.000.000,01 (ii) Periodicidade de cobrança: mensal; (iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência; e (iv) Valor Mínimo: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses do Fundo a contar da primeira integralização de Cotas da Classe e, após esse período, o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo.
Valor Pago Ano	54.347,83
Percent Patrimonio Contabil	0,0005
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0005

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Cintia Sant'ana de Oliveira
Idade	53
CPF	026.654.557-22
Email	[email protected]
Profissao	DIRETORA
Formacao Academica	Engenheira de Produção
Data Inicio Funcao	01/06/2018
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretora
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Eventos

Condenacao Criminal	N/A
Condenacao Proc Admin CVM	N/A

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	120
Num Cotas Detidas	49.922
Perc Detido Rel Total	0,0045
Perc Detido PF	0,9996
Perc Detido PJ	0,0004

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	11.062.078
Perc Detido Rel Total	0,9955
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.