MAGM11 (MAGM) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado MAGM11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Mag Mult (MAGM11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MAGM11 fechou a R$ 9,90. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.395.755/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 20:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 60395755000164 Data Funcionamento 22/07/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRMAGMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 11.112.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 60395755000164 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923300 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 48.290 Valor 5.191.657,9
Emissor 2 Fundo TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII CNPJ 45188099000135 Quantidade 20.000 Valor 198.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda CNPJ 41126598000147 Emissao 72 Serie 2 Quantidade 10.750 Valor 10.766.430,4
Emissor 2 Companhia FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda CNPJ 26355911000125 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 7.891 Valor 7.517.137,39
Emissor 3 Companhia Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ 48985221000192 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.800 Valor 5.751.220,28
Emissor 4 Companhia Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ 48985221000192 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.957.948,51
Emissor 5 Companhia Riza Securitizadora S.A. CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 5.215 Valor 1.614.291,45
Emissor 6 Companhia Riza Securitizadora S.A. CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 4.285 Valor 1.326.412,06
Emissor 7 Companhia Rock Securitização S.A. CNPJ 51319586000192 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 5.075 Valor 5.006.447,66
Emissor 8 Companhia Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda CNPJ 3518864000198 Emissao 442 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.031.146,29
Emissor 9 Companhia FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda CNPJ 26355911000125 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.545 Valor 2.424.422,08
Emissor 10 Companhia Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ 48985221000192 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 350 Valor 347.056,4
Lci Lca Emissor 1 Nome Banco ABC Brasil S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 22/07/2026 Quantidade 10.000 Valor 10.030.802,56
Emissor 2 Nome Caixa Econômica Federal CNPJ 360305000104 Vencimento 24/07/2026 Quantidade 2 Valor 10.604.775,7
Emissor 3 Nome Caixa Econômica Federal CNPJ 360305000104 Vencimento 19/05/2027 Quantidade 10 Valor 10.867.991,04
Acoes Emissor 1 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 12.250 Valor 394.817,5
Emissor 2 Companhia DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 25.750 Valor 363.590
Emissor 3 Companhia EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. CNPJ 8312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 28.995 Valor 398.101,35
Emissor 4 Companhia LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CNPJ 24462693000128 Codigo LAVV3 Quantidade 28.000 Valor 4.930,64
Emissor 5 Companhia PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 29.000 Valor 397.300
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI CNPJ 6175696000173 Quantidade 359.764,23327 Valor 29.318.880,94
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 29.318.880,94
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.612.959,19 Financeiro 2.119.009,01
Ajuste Valor Contabil -951.749,48 Financeiro 124.509,95
Outras Rec Ou Desp Contabil 35.193,75 Financeiro 35.193,75
Resultado Liquido Contabil 2.696.403,46 Financeiro 2.278.712,71
Resultado Liquido Total Contabil 2.696.403,46 Financeiro 2.278.712,71
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 1.101.630,53 Financeiro 1.101.630,53
Resultado Liquido Contabil 1.101.630,53 Financeiro 1.101.630,53
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -284.570,43 Financeiro -284.428,28
Custodia Titulos Valores Contabil -7.580,73 Financeiro -7.580,73
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.074,1 Financeiro -8.045,46
Outras Rec Ou Desp Contabil -0,01 Financeiro -0,01
Total Contabil -302.225,27 Financeiro -300.054,48
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.495.808,72 Financeiro 3.080.288,76
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.350.910,16 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.083.364,652 Resultado Financeiro Excede Minimo 139.275,35 Rendimentos Declarados 5.222.640,002 Rendimentos Pagos Antec -3.889.200 Rendimento Pagar 1.333.440,002 Resultado Liquido Declarado 0,976028
