MANA11 (MANA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado MANA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.888.583/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII CNPJ Fundo 42888583000189 Data Funcionamento 26/05/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMANACTF006 Qtd Cotas Emitidas 37.536.140 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 37.966 Pessoa Fisica 34.691 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 9 Outros Tipos Cotistas 3.251
Resumo Ativo 351.565.146,76 Patrimonio Liquido 346.188.978,64 Num Cotas Emitidas 37.536.140 Valor Patr Cotas 9,222818 Despesas Tx Administracao 0,000788 Despesas Ag Custodiante 0,000041 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01069925 Rent Patrimonial Mes -0,00228226 Dividend Yield Mes 0,01298151
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.427.667,83 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.426.667,83
Total Investido Total 337.926.046,19 Acoes 14.283.195 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 98.206.011,44 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 9.632.834,14 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 215.328.005,12 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 476.000,49 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 211.432,74 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 211.432,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.716.134,94 Tx Administracao Pagar 272.666,54 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.387.366,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.376.168,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
