Fato Relevante MANA11 de 18/05/2026
Fato Relevante do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, sobre resultado da operação, com entrega no FundosNet (B3) em 18/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- resultado da operação
- Data de referência
- 18/05/2026
- Data de entrega
- 18/05/2026 18:45
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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CONCLUSÃO DO INVESTIMENTO EMPREENDIMENTO GRAND PULSE JUNDIAÍ
CNPJ nº 42.888.583/0001-89
CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO B3: MANA11
O MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 42.888.583/0001-89 (“Fundo”), neste ato representado por seu administrador o BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90 (“Administradora”), em conjunto com a MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pequetita, 215, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-060, inscrita no CNPJ sob o nº 43.960.839/0001-84, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestora”), vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue.
Foi concluído o investimento do Fundo no empreendimento imobiliário Grand Pulse Jundiaí, localizado no município de Jundiaí, Estado de São Paulo, realizado sobre a estrutura de equity preferencial. Conforme exposto nas cartas mensais, trata-se de um projeto residencial de caráter econômico, enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, e Valor Geral de vendas (VGV) R$ 231 milhões.
O investimento, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) foi realizado em tranches a partir de 20 de maio de 2025, sob a Taxa Interna de Retorno (TIR) Alvo de 22,5% ao ano. Em razão da velocidade de comercialização do empreendimento e da antecipação dos lançamentos das fases subsequentes em relação ao cronograma do originalmente projetado, o capital investido e o respectivo lucro da operação retornaram ao Fundo ao longo do mês de abril de 2026, resultando em uma TIR realizada de 58,6% ao ano, equivalente a 453% CDI no período.
O resultado da operação equivale a um rendimento total de R$ 0,159 por cota, distribuível aos cotistas nos termos do regulamento e da legislação aplicável.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessárias.
São Paulo, 18 de maio de 2026
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. BANCO DAYCOVAL