Esclarecimentos de consulta B3 / CVM MANA11 de 19/08/2026
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 19/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
- Data de referência
- 19/08/2026
- Data de entrega
- 19/08/2026 18:49
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
São Paulo, 19 de agosto de 2026
À
B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Ref.: Ofício B3 251/2026-SLE de 18/08/2026 - Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica.
Aos cuidados:
Sra. Ana Lucia Pereira – Superintendente de Listagem e Acompanhamento de Emissores B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Sr. Bruno de Freitas Gomes – Superintendência de Supervisão de Securitização Sra. Cynthia Barião da Fonseca Braga – Gerência de Supervisão de Securitização
Prezados (as),
O BANCO DAYCOVAL S.A. (“Administrador”), instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de Administrador Fiduciário do Manatí Capital Hedge Fund Fdo Inv Imob Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ/MF sob nº 42.888.583/0001-89 (“Fundo”), vem à presença de V. Sas. Apresentar respostas ao Ofício reproduzido abaixo:
“Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado até 19/08/2026, se há algum fato do conhecimento dessa administradora que possam justificá-
las.”
| ~~a~~ | Cotas | Oil | Nº | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Abertura | Mínimo | Máximo ~~T~~ | Médio | Último | sc. % | **neg. ** | Quantidade | Volume (R$) |
| 05/08/2026 | 9,10 | 9,04 | 9,12 | 9,07 | 9,07 | -0,44 | 2.374 | 195.014 | 1.768.453,00 ~~A~~ ~~A~~ ~~A~~ ~~A~~ |
| 06/08/2026 | 9,10 | 9,03 ~~E~~ | 9,10 ~~A ~~ | 9,06 ~~A~~ | 9,06 | -0,11 ~~A~~ | 1.239 ~~A ~~ | 125.179 ~~A~~ | 1.134.591,52 |
| 07/08/2026 | 9,09 | 9,06 | 9,11 | 9,09 | 9,09 | 0,33 | 3.432 | 106.983 | 972.168,67 ~~O~~ ~~A~~ ~~O~~ |
| 10/08/2026 | 9,12 | 9,04 ~~E~~ | 9,12 ~~A ~~ | 9,07 ~~A~~ | 9,07 ~~O~~ | -0,22 | 1.562 ~~A ~~ | 66.374 ~~O~~ | 601.734,40 |
| 11/08/2026 | 9,07 | 9,01 | 9,08 | 9,03 | 9,03 | -0,44 | 1.914 | 124.051 | 1.120.721,04 ~~A~~ ~~O~~ ~~A~~ ~~O~~ |
| 12/08/2026 | 9,05 | 9,01 ~~E~~ | 9,05 ~~A ~~ | 9,02 ~~A~~ | 9,04 ~~O~~ | 0,11 | 2.422 ~~A ~~ | 64.957 ~~O~~ | 586.209,91 |
| 13/08/2026 | 9,05 | 9,00 | 9,05 | 9,02 | 9,02 | -0,22 | 1.984 | 96.731 | 872.590,63 ~~A~~ ~~O~~ ~~A~~ ~~O~~ |
| 14/08/2026 | 9,02 | 8,96 ~~A ~~ | 9,02 ~~A~~ | 8,99 | 9,00 ~~O~~ | -0,22 | 3.380 ~~A ~~ | 104.453 ~~A~~ | 938.544,31 |
| 17/08/2026 | 9,00 | 8,93 | 9,00 | 8,96 | 9,00 | 0,00 | 3.962 | 122.614 | 1.098.561,06 ~~O~~ ~~O~~ ~~A~~ ~~A~~ |
| 18/08/2026* | 8,96 | 8,72 ~~A~~ | 8,97 ~~A~~ | 8,81 ~~A~~ | 8,82 ~~A~~ | -2,00 | 7.523 ~~A~~ | 701.095 ~~O~~ | 6.180.002,52 |
Atualizado até às 17 | :36 |
Em atenção ao referido Ofício, o Administrador informa que desconhece a existência de fato específico, no período mencionado, que justifique as oscilações verificadas nas cotas de emissão do Fundo, bem como o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, decorrentes de suas atividades regulares de administração fiduciária.
Adicionalmente, em diligência realizada junto ao Gestor, este informou que, até o presente momento, não há, em seu entendimento, qualquer informação, ato ou fato relevante que não tenha sido amplamente divulgado ao mercado e que pudesse justificar as oscilações verificadas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, o Administrador permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
