MANA11 (MANA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado MANA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.888.583/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII CNPJ Fundo 42888583000189 Data Funcionamento 29/04/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMANACTF006 Qtd Cotas Emitidas 37.536.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 42888583000189 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 FII DE RL CNPJ 57300503000108 Quantidade 227.030 Valor 25.454.049,19
Emissor 2 Fundo FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RL CNPJ 50399189000105 Quantidade 44.522 Valor 677.941,19
Emissor 3 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 49005348000160 Quantidade 34.378 Valor 3.183.746,58
Emissor 4 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL CNPJ 18979895000113 Quantidade 277.772 Valor 2.086.067,72
Emissor 5 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL CNPJ 37295919000160 Quantidade 448.476 Valor 3.664.048,92
Emissor 6 Fundo GAZIT MALLS FII RL CNPJ 15447108000102 Quantidade 86.926 Valor 3.607.429
Emissor 7 Fundo PATRIA REC IMOBS - FII - RL CNPJ 11160521000122 Quantidade 3.208 Valor 294.686,88
Emissor 8 Fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL CNPJ 36655973000106 Quantidade 484.209 Valor 4.415.986,08
Emissor 9 Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL CNPJ 40041603000156 Quantidade 199.935 Valor 1.811.411,1
Emissor 10 Fundo PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL CNPJ 51868778000158 Quantidade 158.062 Valor 1.245.528,56
Emissor 11 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL CNPJ 35652102000176 Quantidade 31.347 Valor 2.294.600,4
Emissor 12 Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH GRADE FII - FII RL CNPJ 30647758000187 Quantidade 11.030 Valor 697.978,4
Emissor 13 Fundo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL CNPJ 41088458000121 Quantidade 418.577 Valor 3.377.916,39
Emissor 14 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL CNPJ 15576907000170 Quantidade 90.830 Valor 827.461,3
Emissor 15 Fundo RIZA AKIN FII RL CNPJ 36642219000131 Quantidade 4.072 Valor 327.144,48
Emissor 16 Fundo SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ 52227760000130 Quantidade 48.995 Valor 460.553
Emissor 17 Fundo FII TG ATIVO REAL - RL CNPJ 25032881000153 Quantidade 11.050 Valor 588.744
Emissor 18 Fundo FII TURMALINA DE RL CNPJ 58478226000182 Quantidade 265.445,3807 Valor 33.380.148,69
Emissor 19 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 14.415 Valor 1.099.143,75
Emissor 20 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE RL CNPJ 36771692000119 Quantidade 516.979 Valor 3.117.383,37
Emissor 21 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL CNPJ 53656482000107 Quantidade 204.519 Valor 1.128.944,88
Emissor 22 Fundo V2 PRIME PROPERTIES FII RL CNPJ 30654849000140 Quantidade 22.142 Valor 440.404,38
Emissor 23 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 402.415 Valor 2.845.074,05
Emissor 24 Fundo XP MALLS FII – FII – RL CNPJ 28757546000100 Quantidade 12.006 Valor 1.254.266,82
Emissor 25 Fundo ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL CNPJ 52101897000143 Quantidade 100.000 Valor 904.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.454 Valor 1.204.762,75
Emissor 2 Companhia HABITASEC SEC SA - 22F1135958 CNPJ 9304427000158 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 6.014 Valor 1.798.763,65
Emissor 3 Companhia RIZA SEC S.A. - 22H1630624 CNPJ 8769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.325 Valor 7.359.017,63
Emissor 4 Companhia SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 CNPJ 17871993000170 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 15.143 Valor 12.625.933,01
Emissor 5 Companhia SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 CNPJ 17871993000170 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 2.478 Valor 2.066.107,24
Emissor 6 Companhia RIZA SEC S.A. - 22H1630624 CNPJ 8769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.032.508,32
Emissor 7 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.121.669,59
Emissor 8 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.282 Valor 1.223.813,12
Emissor 9 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.741 Valor 1.661.980,22
Emissor 10 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 160 Valor 152.737,99
Emissor 11 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 642 Valor 612.861,17
Emissor 12 Companhia TRUE SEC S.A. - 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 1.155 Valor 1.182.485,89
Emissor 13 Companhia TRUE SEC S.A. - 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 2.149.974,34
Emissor 14 Companhia TRUE SEC S.A. - 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.047.594,61
Emissor 15 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.386.531,05
Emissor 16 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 504 Valor 417.606,89
Emissor 17 Companhia TRUE SEC S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 251 Valor 149.509,7
Emissor 18 Companhia OPEA SEC S.A. - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.532.064,38
Emissor 19 Companhia OPEA SEC S.A. - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 706.412,88
Emissor 20 Companhia TRUE SEC S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 1.029 Valor 612.930,22
Emissor 21 Companhia TRUE SEC S.A. - 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 475 Valor 321.280,24
Emissor 22 Companhia TRUE SEC S.A. - 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 374 Valor 252.965,91
Emissor 23 Companhia TRUE SEC S.A. - 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 1.345 Valor 909.730,35
Emissor 24 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 186 Valor 193.262,22
Emissor 25 Companhia OPEA SEC S.A. - 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.623.823,37
Emissor 26 Companhia OPEA SEC S.A. - 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.753 Valor 2.889.090,07
Emissor 27 Companhia OPEA SEC S.A. - 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.753 Valor 2.889.354,29
Emissor 28 Companhia TRUE SEC S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 580 Valor 345.480,59
Emissor 29 Companhia OPEA SEC S.A. - 24H1933555 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 1 Quantidade 891 Valor 885.944,5
Emissor 30 Companhia OPEA SEC S.A. - 24H1933558 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 2 Quantidade 891 Valor 885.979,98
Emissor 31 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 200 Valor 165.717,02
Emissor 32 Companhia OPEA SEC S.A. - 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.165.920,48
Emissor 33 Companhia OPEA SEC S.A. - 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.166.027,1
Emissor 34 Companhia CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 2.169 Valor 2.274.987,29
Emissor 35 Companhia TRUE SEC S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 233 Valor 138.787,89
Emissor 36 Companhia OPEA SEC S.A. - 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 6.512 Valor 6.531.045,44
Emissor 37 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 655 Valor 680.573,95
Emissor 38 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 4.806 Valor 4.993.646,4
Emissor 39 Companhia CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 3.413 Valor 3.579.774,84
Emissor 40 Companhia OPEA SEC S.A. - 24K1892305 CNPJ 2773542000122 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 3.478 Valor 3.287.607,37
Emissor 41 Companhia CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 2.200 Valor 2.307.502,09
Emissor 42 Companhia OPEA SEC S.A. - 24K1892305 CNPJ 2773542000122 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 2.800 Valor 2.646.722,43
Emissor 43 Companhia CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 5.124 Valor 5.374.382,15
Emissor 44 Companhia OPEA SEC S.A. - 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 3.250 Valor 3.259.505,17
Emissor 45 Companhia OPEA SEC S.A. - 24H1933558 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 2 Quantidade 360 Valor 357.971,71
Emissor 46 Companhia OPEA SEC S.A. - 24H1933555 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 1 Quantidade 360 Valor 357.957,37
Emissor 47 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25C3273266 CNPJ 48415978000140 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 1.250 Valor 1.237.153,21
Emissor 48 Companhia RIZA SEC S.A. - 25E4343185 CNPJ 8769451000108 Emissao 253 Serie 1 Quantidade 1.080 Valor 1.055.885,93
Emissor 49 Companhia OPEA SEC S.A. - 25F2186311 CNPJ 2773542000122 Emissao 449 Serie 1 Quantidade 6.250 Valor 6.267.865,19
Emissor 50 Companhia RIZA SEC S.A. - 25E4343185 CNPJ 8769451000108 Emissao 253 Serie 1 Quantidade 292 Valor 285.480,27
Emissor 51 Companhia OPEA SEC S.A. - 25F2186311 CNPJ 2773542000122 Emissao 449 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.014.292,15
Emissor 52 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 992 Valor 1.004.304,03
Emissor 53 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754 CNPJ 48415978000140 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 760 Valor 763.847,2
Emissor 54 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 CNPJ 41811375000119 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.724.921,06
Emissor 55 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 8.430 Valor 8.810.683,26
Emissor 56 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24D2944088 CNPJ 4200649000107 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 1.614.805 Valor 848.867,46
Emissor 57 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 4.795 Valor 4.982.216,91
Emissor 58 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.518.604,88
Emissor 59 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 2.126.046,83
Emissor 60 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.135.474,47
Emissor 61 Companhia MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 CNPJ 75294801000106 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 2.766 Valor 2.308.506,65
Emissor 62 Companhia UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 7.192.910,4
Emissor 63 Companhia UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 202 Valor 161.440,88
Emissor 64 Companhia UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 563 Valor 449.956,51
Emissor 65 Companhia UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 140 Valor 111.889,72
Emissor 66 Companhia UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 5.201 Valor 4.156.703
Emissor 67 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24E1318751 CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.160.721 Valor 4.819.528,6
Emissor 68 Companhia OPEA SEC S.A. - 24G1883357 CNPJ 2773542000122 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 5.255 Valor 1.861.436,37
Emissor 69 Companhia CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078 CNPJ 49947676000186 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 10.500 Valor 8.636.297,28
Emissor 70 Companhia VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665 CNPJ 8107711000171 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 10.481.219,28
Emissor 71 Companhia OPEA SEC S.A. - 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.623.583,43
Emissor 72 Companhia UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 186 Valor 148.653,48
Emissor 73 Companhia OPEA SEC S.A. - 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 2.040 Valor 2.045.966,32
Emissor 74 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 4.867 Valor 5.086.784,75
Emissor 75 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 CNPJ 41811375000119 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 15.400 Valor 13.281.892,15
Emissor 76 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754 CNPJ 48415978000140 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 10.050.621,07
Emissor 77 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.124.032,52
Emissor 78 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665611 CNPJ 41811375000119 Emissao 187 Serie 1 Quantidade 1.750 Valor 1.753.492,43
Emissor 79 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665612 CNPJ 41811375000119 Emissao 187 Serie 2 Quantidade 1.750 Valor 1.753.496,48
Lci Lca Emissor Nome BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO CNPJ 45246410000155 Vencimento 25/09/2028 Quantidade 475.000 Valor 476.025,37
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 132.900 Valor 3.729.174
Emissor 2 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 5.000 Valor 175.300
Emissor 3 Companhia HBR REALTY EMPREENDSIMOB S.A. CNPJ 14785152000151 Codigo HBRE3 Quantidade 108.200 Valor 293.222
Emissor 4 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 8.600 Valor 216.462
Emissor 5 Companhia LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA CNPJ 9041168000110 Codigo LOGG3 Quantidade 16.000 Valor 444.000
Emissor 6 Companhia MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA CNPJ 8343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 416.900 Valor 2.201.232
Emissor 7 Companhia MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 16.900 Valor 494.663
Emissor 8 Companhia PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOB LTDA. CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 122.200 Valor 1.032.590
Emissor 9 Companhia CONSTRUTORA TENDA SA CNPJ 71476527000135 Codigo TEND3 Quantidade 73.700 Valor 2.693.735
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE MCM EMPREEND IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 893.194 Valor 1.050.134,24
Emissor 2 Sociedade SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA. CNPJ 63587544000111 Quantidade 8.000.000 Valor 8.169.921,07
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 1.282,48084294 Valor 2.379.668,93
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF CNPJ 36771728000164 Quantidade 2.318.774,88946031 Valor 4.179.663,49
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 4.655.688,86
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 10.179.608,6 Financeiro 6.666.659,21
Ajuste Valor Contabil -2.899.489,64 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 79.741,75 Financeiro 235.715,66
Outras Rec Ou Desp Contabil 820.370,03 Financeiro 1.583.731,26
Resultado Liquido Contabil 8.180.230,74 Financeiro 8.486.106,13
Resultado Liquido Total Contabil 8.180.230,74 Financeiro 8.486.106,13
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 380.635,35 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 323.332,25
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 380.635,11 Financeiro 323.332,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -843.222,56 Financeiro -857.775,3
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -882.989,05
Consultoria Especializada Contabil -57.506,13 Financeiro -1.785
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -7.116,87 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -79.414,24 Financeiro -124.433,02
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -32.495,42 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 28.468,8 Financeiro -90.001,55
Total Contabil -991.286,42 Financeiro -1.956.983,92
Resultado Trimestral Liquido Contabil 7.569.579,43 Financeiro 6.852.454,46
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.632.729,59 Percent Result Finan Liq Acumulado 14.851.093,1105 Lucro Contabil 10.861.162,79 Rendimentos Declarados 25.712.255,9005 Rendimentos Pagos Antec -21.020.238,4 Rendimento Pagar 4.692.017,5005 Resultado Liquido Declarado 1,644771
