MANA11 (MANA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado MANA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.888.583/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 22:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII CNPJ Fundo 42888583000189 Data Funcionamento 29/04/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMANACTF006 Qtd Cotas Emitidas 37.536.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 42888583000189 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL CNPJ 37295919000160 Quantidade 448.476 Valor 3.838.954,56
Emissor 2 Fundo PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - RL CNPJ 11160521000122 Quantidade 3.208 Valor 314.255,68
Emissor 3 Fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL CNPJ 36655973000106 Quantidade 484.209 Valor 4.556.406,69
Emissor 4 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL CNPJ 35652102000176 Quantidade 31.347 Valor 2.382.372
Emissor 5 Fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE- FII RL CNPJ 30647758000187 Quantidade 11.030 Valor 771.438,2
Emissor 6 Fundo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 418.577 Valor 3.595.576,43
Emissor 7 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL CNPJ 15576907000170 Quantidade 90.830 Valor 899.217
Emissor 8 Fundo FII TG ATIVO REAL - RL CNPJ 25032881000153 Quantidade 11.050 Valor 786.760
Emissor 9 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 14.415 Valor 1.138.640,85
Emissor 10 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE RL CNPJ 36771692000119 Quantidade 516.979 Valor 3.655.041,53
Emissor 11 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL CNPJ 53656482000107 Quantidade 204.519 Valor 1.717.959,6
Emissor 12 Fundo V2 PRIME PROPERTIES FII RL CNPJ 30654849000140 Quantidade 22.142 Valor 487.124
Emissor 13 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 402.415 Valor 2.977.871
Emissor 14 Fundo XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL CNPJ 28757546000100 Quantidade 18.167 Valor 1.963.671,03
Emissor 15 Fundo ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL CNPJ 52101897000143 Quantidade 100.000 Valor 908.000
Emissor 16 Fundo FII TURMALINA DE RL CNPJ 58478226000182 Quantidade 298.410,8931 Valor 35.911.157,5
Emissor 17 Fundo SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ 52227760000130 Quantidade 69.730 Valor 663.829,6
Emissor 18 Fundo RIZA AKIN FII RL CNPJ 36642219000131 Quantidade 4.072 Valor 344.287,6
Emissor 19 Fundo PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL CNPJ 51868778000158 Quantidade 158.062 Valor 1.278.721,58
Emissor 20 Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL CNPJ 40041603000156 Quantidade 199.935 Valor 1.773.423,45
Emissor 21 Fundo GAZIT MALLS FII RL CNPJ 15447108000102 Quantidade 86.926 Valor 3.843.867,72
Emissor 22 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL CNPJ 18979895000113 Quantidade 277.772 Valor 2.216.620,56
Emissor 23 Fundo ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL CNPJ 57300503000108 Quantidade 120.900 Valor 12.767.654,41
Emissor 24 Fundo FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RL CNPJ 50399189000105 Quantidade 44.522 Valor 677.941,19
Emissor 25 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 49005348000160 Quantidade 34.378 Valor 3.110.865,22
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 992 Valor 1.002.184,68
Emissor 2 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754 CNPJ 48415978000140 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 760 Valor 764.231,48
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070 CNPJ 41811375000119 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.813.855,94
Emissor 4 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 8.430 Valor 8.852.354,82
Emissor 5 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D2944088 CNPJ 4200649000107 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 1.614.805 Valor 1.003.467,28
Emissor 6 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 4.795 Valor 5.048.826,48
Emissor 7 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.515.400,22
Emissor 8 Companhia MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 CNPJ 75294801000106 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 2.766 Valor 2.365.766,93
Emissor 9 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 7.194.903,22
Emissor 10 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 202 Valor 161.485,61
Emissor 11 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 563 Valor 450.081,17
Emissor 12 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 140 Valor 111.920,72
Emissor 13 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 5.201 Valor 4.157.854,63
Emissor 14 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E1318751 CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.160.721 Valor 5.208.520,3
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24G1883357 CNPJ 2773542000122 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 5.255 Valor 4.899.751,24
Emissor 16 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078 CNPJ 49947676000186 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 10.500 Valor 9.221.459,57
Emissor 17 Companhia VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665 CNPJ 8107711000171 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 10.967.795,56
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.567.706,28
Emissor 19 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 186 Valor 148.694,67
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 2.040 Valor 2.046.108,24
Emissor 21 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 4.867 Valor 5.110.843,52
Emissor 22 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070 CNPJ 41811375000119 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 15.400 Valor 13.966.690,75
Emissor 23 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754 CNPJ 48415978000140 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 10.055.677,35
Emissor 24 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.102.668,14
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 1.454 Valor 1.255.381,93
Emissor 26 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22F1135958 CNPJ 9304427000158 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 6.014 Valor 2.254.809,51
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624 CNPJ 8769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.325 Valor 7.678.603,2
Emissor 28 Companhia SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 CNPJ 17871993000170 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 15.143 Valor 12.855.458,7
Emissor 29 Companhia SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 CNPJ 17871993000170 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 2.478 Valor 2.103.666,82
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624 CNPJ 8769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.337.914,32
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.138.509,6
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.282 Valor 1.242.186,64
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.741 Valor 1.686.932,1
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 160 Valor 155.031,09
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 642 Valor 622.062,27
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 1.155 Valor 1.225.910,21
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 2.228.927,66
Emissor 38 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.122.788,25
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.422.360,85
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 504 Valor 435.153,02
Emissor 41 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 251 Valor 234.382,57
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.645.617,89
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 729.123,58
Emissor 44 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 1.029 Valor 960.875,15
Emissor 45 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 475 Valor 336.356,36
Emissor 46 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 374 Valor 264.836,38
Emissor 47 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 1.345 Valor 952.419,59
Emissor 48 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 186 Valor 195.846,03
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.567.950,28
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.753 Valor 2.827.558,15
Emissor 51 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.753 Valor 2.827.826,85
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25F2186311 CNPJ 2773542000122 Emissao 449 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.014.645,38
Emissor 53 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25E4343185 CNPJ 8769451000108 Emissao 253 Serie 1 Quantidade 292 Valor 296.804,47
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25F2186311 CNPJ 2773542000122 Emissao 449 Serie 1 Quantidade 6.250 Valor 6.268.306,72
Emissor 55 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25E4343185 CNPJ 8769451000108 Emissao 253 Serie 1 Quantidade 1.080 Valor 1.097.769,98
Emissor 56 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25C3273266 CNPJ 48415978000140 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 1.250 Valor 1.237.460,6
Emissor 57 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933555 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 1 Quantidade 360 Valor 357.742,32
Emissor 58 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933558 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 2 Quantidade 360 Valor 357.763,8
Emissor 59 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23D0003603 CNPJ 12130744000100 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 800 Valor 444.842,32
Emissor 60 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 3.250 Valor 3.259.731,26
Emissor 61 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 5.124 Valor 5.406.042,57
Emissor 62 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K1892305 CNPJ 2773542000122 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 2.800 Valor 2.647.558,5
Emissor 63 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24I1189659 CNPJ 2773542000122 Emissao 320 Serie 1 Quantidade 3.406 Valor 2.857.668,9
Emissor 64 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 2.200 Valor 2.321.095,56
Emissor 65 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K1892305 CNPJ 2773542000122 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 3.478 Valor 3.288.645,88
Emissor 66 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 3.413 Valor 3.600.863,25
Emissor 67 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 4.806 Valor 5.060.408,77
Emissor 68 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 655 Valor 689.672,86
Emissor 69 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 6.512 Valor 6.531.498,45
Emissor 70 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 233 Valor 217.574,26
Emissor 71 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 2.169 Valor 2.288.389,21
Emissor 72 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.141.197,11
Emissor 73 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.141.088,67
Emissor 74 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 200 Valor 172.679,77
Emissor 75 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933558 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 2 Quantidade 891 Valor 885.465,4
Emissor 76 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933555 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 1 Quantidade 891 Valor 885.412,25
Emissor 77 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 580 Valor 541.601,15
Lci Lca Emissor Nome BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO CNPJ 45246410000155 Vencimento 25/09/2028 Quantidade 475.000 Valor 476.400,7
Acoes Emissor 1 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 8.600 Valor 240.284
Emissor 2 Companhia CONSTRUTORA TENDA SA CNPJ 71476527000135 Codigo TEND3 Quantidade 63.700 Valor 1.987.440
Emissor 3 Companhia PLANO&PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 64.500 Valor 859.785
Emissor 4 Companhia MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 16.900 Valor 537.589
Emissor 5 Companhia MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA CNPJ 8343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 384.300 Valor 3.024.441
Emissor 6 Companhia LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA CNPJ 9041168000110 Codigo LOGG3 Quantidade 10.400 Valor 287.352
Emissor 7 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 164.400 Valor 4.987.896
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 3.521.000 Valor 4.200.108,24
Emissor 2 Sociedade SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 6.000.000 Valor 6.869.239,25
Emissor 3 Sociedade SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 5.479.000 Valor 6.132.898,74
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 2.274,24858004 Valor 4.074.965,36
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX CNPJ 36771728000164 Quantidade 2.262.137,24685034 Valor 3.937.846,85
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 8.012.812,21
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 8.790.426,51 Financeiro 6.910.142
Ajuste Valor Contabil -343.117,37 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 189.359,69 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 2.621.191,8 Financeiro 1.592.269,29
Resultado Liquido Contabil 11.257.860,63 Financeiro 8.502.411,29
Resultado Liquido Total Contabil 11.257.860,63 Financeiro 8.502.411,29
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 507.445,53 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 167.399,65
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 1.931.811,26 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 2.439.256,79 Financeiro 167.399,65
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -842.507,56 Financeiro -832.721,32
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -58.643,88 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -7.116,87 Financeiro -29.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -156.438,11 Financeiro -39.980,34
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 11.436,41 Financeiro -58.643,88
Total Contabil -1.053.270,01 Financeiro -960.345,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.643.847,41 Financeiro 7.709.465,4
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.709.465,4 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.323.992,13 Lucro Contabil 4.677.460,8 Resultado Financeiro Excede Minimo 385.473,27 Rendimentos Declarados 12.386.926,2 Rendimentos Pagos Antec -8.257.950,8 Rendimento Pagar 4.128.975,4 Resultado Liquido Declarado 1,606717
